FİNANS

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.205.686 -69.732.048
Net Dönem Karı (Zararı)
15.851.591 2.139.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.259.277 -2.135.180
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.905.952 -232.040
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -353.325 -1.903.140
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.703.952 -69.968.856
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.752 26.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.714.704 -69.995.842
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.111.638 -69.964.088
Alınan Faiz
12 21.905.952 232.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.403.682 80.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.403.682 80.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.802.004 10.267.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.802.004 10.267.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 10.267.952 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.465.948 10.267.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.465.948 10.267.952
Finansal Varlıklar
19 105.967.011 71.898.982
TOPLAM VARLIKLAR
108.432.959 82.166.934
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 37.738 26.986
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.738 26.986
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
108.395.221 82.139.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.139.948 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 15.851.591 2.139.948
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.403.682 80.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
108.395.221 82.139.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 21.905.952 232.040
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -5.965.191 73.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 353.325 1.903.140
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.294.086 2.208.418
Yönetim Ücretleri
8 -294.690 -48.616
Saklama Ücretleri
8 -115.265 -10.269
MKK Ücretleri
8 -2.483 -352
Denetim Ücretleri
8 -3.562 -1.748
Danışmanlık Ücretleri
8 -2.949 -698
Kurul Ücretleri
8 -20.252 -4.107
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.440 -2.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -854 -68
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-442.495 -68.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.851.591 2.139.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.851.591 2.139.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.851.591 2.139.948



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757239


BIST
19 Nisan 2019 08:10




Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın