***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor |
|||
---|---|---|---|
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 71.477.548 -81.809.338 Net Dönem Karı (Zararı) 21.336.630 11.950.901 NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER -19.675.732 -9.782.871 Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 12 -21.147.795 -8.726.092 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 12 1.472.063 -1.056.779 İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER 48.668.855 -92.703.460 Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler -47.157 86.536 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler 48.716.012 -92.789.996 FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR 50.329.753 -90.535.430 Alınan Faiz 12 21.147.795 8.726.092 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -90.304.854 100.644.298 Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit 10 427.006.523 694.546.477 Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit 10 -517.311.377 -593.902.179 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -18.827.306 18.834.960 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -18.827.306 18.834.960 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21 18.846.218 11.258 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21 18.912 18.846.218 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 21 18.912 18.846.218 Finansal Varlıklar 19 83.600.748 133.788.823 TOPLAM VARLIKLAR 83.619.660 152.635.041 YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Borçlar 4-5 88.896 136.054 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ) 88.896 136.054 TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ) 83.530.764 152.498.987 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI) 152.498.987 39.903.788 Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış) 10 21.336.631 11.950.901 Katılma Payı İhraç Tutarı (+) 10 427.006.523 694.546.477 Katılma Payı İade Tutarı (-) 10 -517.311.377 -593.902.179 TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU) 83.530.764 152.498.987 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Faiz Gelirleri 12 21.147.795 8.726.092 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar 12 3.121.426 3.440.603 Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar 12 -1.472.063 1.056.779 ESAS FAALİYET GELİRLERİ 22.797.158 13.223.474 Yönetim Ücretleri 4,8 -1.246.179 -1.083.842 Saklama Ücretleri 8 -145.593 -116.618 MKK Ücretleri 8 -4.184 -1.562 Denetim Ücretleri 8 -5.321 -3.883 Danışmanlık Ücretleri 8 -2.574 -2.816 Kurul Ücretleri 8 -23.420 -25.346 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri 8 -32.403 -37.777 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 8,13 -854 -729 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.460.528 -1.272.573 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 21.336.630 11.950.901 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 21.336.630 11.950.901 DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ) 21.336.630 11.950.901 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757240 BIST
19 Nisan 2019 08:12
|
Hisse Adı | İzleyen Kişi |
---|
Hisse Adı | Trend |
---|---|
AFYON ÇİMENTO | 6 |
ÇEMAŞ DÖKÜM | 5 |
SMARTIKS YAZILIM AS | 4 |
PAPILON GUVENLIK | 3 |
METRO HOLDİNG | 2 |
AVRASYA GMYO | 1 |
BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | 0 |