Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
A. PAY TOPLAM | 5.788.461,99 | 16.308.235,23 | 33,68 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TRKCM | 0,06 | 0,21 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,06 | 0,21 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0,06 | 0,21 | 0 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 1,64 | 7,42 | 0 | ||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
VKING | 0,05 | 0,09 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,09 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
EREGL | 0,28 | 2,46 | 0 | ||||||||||||
KRDMD | 0,08 | 0,2 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,36 | 2,66 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
FORMT | 0,63 | 1,95 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,63 | 1,95 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ANACM | 0,44 | 1,87 | 0 | ||||||||||||
SISE | 0,16 | 0,85 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,6 | 2,72 | 0 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0 | ||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
MGROS | 0 | 0,1 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0,1 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0,23 | 3,21 | 0 | ||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
THYAO | 0,23 | 3,21 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,23 | 3,21 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 5.788.459,07 | 16.308.216,86 | 33,68 | ||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
AKBNK | 0,8 | 6,53 | 0 | ||||||||||||
YKBNK | 0,05 | 0,12 | 0 | ||||||||||||
HALKB | 450.000 | 2.637.000 | 5,45 | ||||||||||||
TOPLAM | 450.000,85 | 2.637.006,65 | 5,45 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
ISGEN | 0,17 | 0,68 | 0 | ||||||||||||
VAKFN | 1.800.000 | 4.302.000 | 8,89 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.800.000,17 | 4.302.000,68 | 8,89 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
ALARK | 0,14 | 0,85 | 0 | ||||||||||||
KCHOL | 0,02 | 0,38 | 0 | ||||||||||||
SAHOL | 0,49 | 4,6 | 0 | ||||||||||||
VANET | 0,18 | 0,25 | 0 | ||||||||||||
ENKAI | 0,33 | 2,08 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 1,16 | 8,16 | 0 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
VKGYO | 0,89 | 2,17 | 0 | ||||||||||||
KLGYO | 1.000.000 | 4.320.000 | 8,91 | ||||||||||||
MRGYO | 2.000.000 | 1.980.000 | 4,09 | ||||||||||||
PAGYO | 538.456 | 3.069.199,2 | 6,34 | ||||||||||||
TOPLAM | 3.538.456,89 | 9.369.201,37 | 19,34 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0,99 | 7,53 | 0 | ||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
FONET | 0,99 | 7,53 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,99 | 7,53 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.1. ARA GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | |||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
REPO | 30/12/2019 | TRT140922T17 | 11,16 | 1.501.301,92 | 0,92 | 27/12/2019 | 11,1326 | 722652376678763036 | 1.622.260 | 0,93 | 1.501.301,92 | 4,69 | 3,11 | ||
REPO | 30/12/2019 | TRT180123T10 | 11,16 | 10.008.679,45 | 1,04 | 27/12/2019 | 11,1326 | 722652376678763037 | 9.657.350 | 1,04 | 10.008.679,45 | 31,17 | 20,67 | ||
REPO | 30/12/2019 | TRT180123T10 | 11,16 | 10.008.679,45 | 1,04 | 27/12/2019 | 11,1326 | 722652376678763576 | 9.657.350 | 1,04 | 10.008.679,45 | 31,17 | 20,67 | ||
REPO | 30/12/2019 | TRT210721T11 | 11,16 | 10.008.679,45 | 2,24 | 27/12/2019 | 11,1326 | 722652376678763577 | 4.471.260 | 2,24 | 10.008.679,45 | 31,17 | 20,67 | ||
BPP | 30/12/2019 | BPP | 10,55 | 579.502,06 | 579 | 27/12/2019 | 11,1215 | 0 | 579,5 | 579.502,06 | 1,8 | 1,2 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI | 32.106.842,33 | 25.408.220 | 32.106.842,33 | 100 | 66,32 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 37.895.304,32 | 25.408.220 | 48.415.077,56 | 100 | 100 |