Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | Alkim Kimya | ALKIM | 20.000 | 28,92 | 38 | 760.000 | 28,31 | 0,31 | |||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | İş Girişim Sermayesi Y.O. | ISGSY | 500.000 | 2,03 | 3,85 | 1.925.000 | 71,69 | 0,79 | |||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 520.000 | 2.685.000 | 100 | 1,11 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | AKFEN HOLDİNG | 06.01.2020 | TRSAKFH12015 | 4 | 4.000.000 | 104,56 | 104,06 | 4.162.267,6 | 6,93 | 1,71 | |||||
- | AKTİF YATIRIM BANKASI | 19.06.2020 | TRFAKYB62011 | 12 | 2.000.000 | 100 | 100,09 | 2.001.736,2 | 3,33 | 0,82 | |||||
- | ARÇELİK | 16.07.2021 | TRSARCL72112 | 4 | 4.500.000 | 100 | 102,71 | 4.622.077,35 | 7,7 | 1,9 | |||||
- | ASLAN ÇİMENTO | 18.06.2021 | TRSASLN62118 | 4 | 2.000.000 | 100 | 101,42 | 2.028.387,6 | 3,38 | 0,84 | |||||
- | AYGAZ | 04.08.2021 | TRSAYGZ82118 | 4 | 1.800.000 | 100 | 102,12 | 1.838.229,84 | 3,06 | 0,76 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 11.01.2021 | TRSBOLU12115 | 4 | 3.000.000 | 100 | 103,77 | 3.113.028,3 | 5,18 | 1,28 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 05.07.2021 | TRSBOLU72119 | 4 | 5.000.000 | 100 | 103,71 | 5.185.619 | 8,64 | 2,14 | |||||
- | DEVA HOLDİNG | 04.05.2021 | TRSDEVA52119 | 4 | 2.490.000 | 101,48 | 102,4 | 2.549.868,07 | 4,25 | 1,05 | |||||
- | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 28.05.2021 | TRSERGL52117 | 4 | 3.000.000 | 100 | 103,94 | 3.118.176,6 | 5,19 | 1,28 | |||||
- | HALKBANK | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 101,06 | 100,46 | 1.004.606,8 | 1,67 | 0,41 | |||||
- | HEKTAŞ TİCARET | 10.03.2021 | TRSHEKT32123 | 4 | 500.000 | 100 | 100,75 | 503.735,45 | 0,84 | 0,21 | |||||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. | 25.01.2021 | TRSISGY12113 | 4 | 1.430.000 | 100 | 103,14 | 1.474.908,29 | 2,46 | 0,61 | |||||
- | KOÇ FİAT FİNANSMAN | 10.06.2021 | TRSKFTF62113 | 4 | 900.000 | 100 | 101,16 | 910.404,63 | 1,52 | 0,38 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN | 14.06.2021 | TRSKCTF62110 | 4 | 1.900.000 | 100 | 101 | 1.918.932,36 | 3,2 | 0,79 | |||||
- | MİGROS TİCARET A.Ş. | 20.12.2021 | TRSMGTIA2118 | 4 | 1.020.000 | 100 | 100,25 | 1.022.509,81 | 1,69 | 0,43 | |||||
- | OPET PETROL | 19.02.2021 | TRSOPAS22129 | 4 | 1.400.000 | 100 | 102,33 | 1.432.579,82 | 2,38 | 0,6 | |||||
- | RÖNESANS HOLDİNG | 19.02.2020 | TRSRNSH22023 | 4 | 500.000 | 101,83 | 101,68 | 508.402,75 | 0,85 | 0,21 | |||||
- | TÜPRAŞ | 22.01.2021 | TRSTPRS12115 | 4 | 6.250.000 | 100 | 102,97 | 6.435.358,13 | 10,72 | 2,65 | |||||
- | TÜPRAŞ | 05.02.2021 | TRSTPRS22114 | 4 | 3.800.000 | 100 | 103,72 | 3.941.502,5 | 6,56 | 1,62 | |||||
- | VAKIFBANK | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 99,82 | 100,6 | 603.591 | 1,01 | 0,25 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 100 | 104,02 | 5.200.896,5 | 8,66 | 2,14 | |||||
- | YDA İNŞAAT | 16.03.2022 | TRSYDAT32212 | 4 | 2.500.000 | 98,94 | 98,49 | 2.462.291,75 | 4,1 | 1,01 | |||||
- | ZİRAAT BANKASI | 06.03.2020 | TRFTCZB32018 | 4 | 3.950.000 | 100 | 101,48 | 4.008.432,35 | 6,68 | 1,65 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 58.540.000 | 60.047.542,7 | 100 | 24,74 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 58.540.000 | 60.047.542,7 | 100 | 24,74 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.12.2019 | F_USDTRY1219 | 1.385 | 5,95 | 5,95 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.01.2020 | F_USDTRY0120 | 514 | 5,99 | 6,01 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 28.02.2020 | F_USDTRY0220 | 5.985 | 6,03 | 6,05 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 30.12.2019 | 230.000 | 230.202,27 | 0,13 | 0,09 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 8.529.480 | 15.514.013,7 | 8,62 | 6,39 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 3.197.355 | 7.506.780,82 | 4,17 | 3,09 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 2.148.565 | 2.502.260,27 | 1,39 | 1,03 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 3.541.725 | 8.007.232,88 | 4,45 | 3,3 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 5.649.295 | 12.010.849,32 | 6,67 | 4,95 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 8.897.480 | 10.009.041,1 | 5,56 | 4,12 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 10.022.885 | 10.009.049,32 | 5,56 | 4,12 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 7.052.515 | 6.005.424,66 | 3,34 | 2,47 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 9.920.865 | 9.008.136,99 | 5 | 3,71 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 4.960.435 | 4.504.068,49 | 2,5 | 1,86 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 5.289.385 | 4.504.068,49 | 2,5 | 1,86 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 12.751.070 | 14.012.657,53 | 7,78 | 5,77 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 7.008.855 | 10.509.493,15 | 5,84 | 4,33 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 8.529.480 | 15.514.013,7 | 8,62 | 6,39 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 3.795.475 | 6.005.424,66 | 3,34 | 2,47 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 4.322.945 | 4.504.068,49 | 2,5 | 1,86 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 13.449.145 | 14.012.657,53 | 7,78 | 5,77 | ||||||||||
T.Repo | 30.12.2019 | 9.521.730 | 9.508.589,04 | 5,28 | 3,92 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 14.958 | 4.026.620,16 | 2,24 | 1,66 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.385.675 | 3,55 | 2,63 | ||||||||||
Vadeli mev | 13.01.2020 | 100.000 | 100.586,95 | 0,06 | 0,04 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 5.617.128,91 | 5.617.128,91 | 3,12 | 2,31 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 180.008.043,43 | 100 | 74,16 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 242.740.586,12 |