FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
20.000
765.200
29,32
0,28
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
500.000
1.845.000
70,68
0,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
520.000
2.610.200
100
0,94
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFAKYB62011
2.000.000
2.009.857,8
3,61
0,72
-
TRSARCL72112
4.500.000
4.650.018,3
8,34
1,67
-
TRSASLN62118
2.000.000
2.036.949,6
3,65
0,73
-
TRSAYGZ82118
1.800.000
1.848.273,12
3,32
0,66
-
TRSBOLU12115
3.000.000
3.139.540,5
5,63
1,13
-
TRSBOLU72119
5.000.000
5.011.436
8,99
1,8
-
TRSDEVA52119
2.490.000
2.565.002,04
4,6
0,92
-
TRSERGL52117
3.000.000
3.069.663
5,51
1,1
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.005.481,2
1,8
0,36
-
TRSHEKT32123
500.000
506.486,8
0,91
0,18
-
TRSISGY12113
1.430.000
1.484.666,76
2,66
0,53
-
TRSKFTF62113
900.000
915.011,37
1,64
0,33
-
TRSKCTF62110
1.900.000
1.919.462,27
3,44
0,69
-
TRSMGTIA2118
1.020.000
1.027.547,69
1,85
0,38
-
TRSOPAS22129
1.400.000
1.439.844,56
2,58
0,53
-
TRSRNSH22023
500.000
511.208,95
0,93
0,18
-
TRSTPRS12115
6.250.000
6.473.603,13
11,61
2,33
-
TRSTPRS22114
3.800.000
3.960.939,5
7,1
1,42
-
TRSVKFB92719
600.000
607.063,86
1,09
0,22
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.020.211
9
1,81
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.526.239
4,53
0,91
-
TRFTCZB32018
3.950.000
4.021.096,05
7,21
1,45
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
54.540.000
55.749.602,49
100
20,05
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
54.540.000
55.749.602,49
100
20,05
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR
28.02.2020
F_XU0300220
1.500
146,48
VIOP UZUN POZİSYONLAR
30.04.2020
F_XU0300420
250
146,68
VIOP KISA POZİSYONLAR
28.02.2020
F_USDTRY0220
4.719
5,94
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
-
US900123BZ27
2.000.000
12.572.279,98
28,91
4,52
-
XS1390320981
3.200.000
19.412.109,54
44,64
6,99
-
XS1571399754
1.000.000
6.133.818,86
14,11
2,21
-
XS1605397394
900.000
5.365.140,34
12,34
1,93
GRUP TOPLAMI
-
7.100.000
43.483.348,71
100
15,64
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
13.01.2020
60.000
60.055,97
0,0341
0,0216
T.Repo
13.01.2020
8.757.275
17.016.417,81
9,6567
6,1198
T.Repo
13.01.2020
1.545.405
3.002.897,26
1,7041
1,08
T.Repo
13.01.2020
8.757.275
17.016.417,81
9,6567
6,1198
T.Repo
13.01.2020
1.545.405
3.002.897,26
1,7041
1,08
T.Repo
13.01.2020
8.757.275
17.016.417,81
9,6567
6,1198
T.Repo
13.01.2020
5.850.775
6.506.410,96
3,6923
2,34
T.Repo
13.01.2020
18.669.210
16.516.273,97
9,3728
5,9399
T.Repo
13.01.2020
3.350.670
3.503.452,05
1,9882
1,26
T.Repo
13.01.2020
15.795.985
16.516.273,97
9,3728
5,9399
T.Repo
13.01.2020
3.350.670
3.503.452,05
1,9882
1,26
T.Repo
13.01.2020
505.740
500.482,88
0,284
0,18
T.Repo
13.01.2020
6.222.665
6.506.410,96
3,6923
2,34
T.Repo
13.01.2020
12.923.990
13.513.315,07
7,6687
4,8599
T.Repo
13.01.2020
6.222.665
6.506.410,96
3,6923
2,34
T.Repo
13.01.2020
12.923.990
13.513.315,07
7,6687
4,8599
T.Repo
13.01.2020
12.923.990
13.513.315,07
7,6687
4,8599
Katılma Belgesi
TI1
14.958
4.041.070,44
2,2933
1,4533
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
6.594.230
3,7422
2,3715
Vadeli mev
13.01.2020
100.000
101.021,64
0,0573
0,0363
VOB Nakit Teminat
7.763.571,31
7.763.571,31
4,4058
2,7921
GRUP TOPLAMI
-
176.214.110,32
100
63,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
278.057.261,52

Kredi Hesaplama