FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
20.000
866.400
29,91
0,31
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
500.000
2.030.000
70,09
0,73
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
520.000
2.896.400
100
1,04
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFAKYB62011
2.000.000
2.013.930,8
3,61
0,72
-
TRSARCL72112
4.500.000
4.664.138,85
8,37
1,67
-
TRSASLN62118
2.000.000
2.041.244,2
3,66
0,73
-
TRSAYGZ82118
1.800.000
1.853.315,28
3,32
0,66
-
TRSBOLU12115
3.000.000
3.015.255,6
5,41
1,08
-
TRSBOLU72119
5.000.000
5.022.643
9,01
1,8
-
TRSDEVA52119
2.490.000
2.572.631,9
4,61
0,92
-
TRSERGL52117
3.000.000
3.077.243,4
5,52
1,1
-
TRSTHALE2716
1.000.000
995.440
1,79
0,36
-
TRSHEKT32123
500.000
507.868,1
0,91
0,18
-
TRSISGY12113
1.430.000
1.489.570,08
2,67
0,53
-
TRSKFTF62113
900.000
917.323,38
1,65
0,33
-
TRSKCTF62110
1.900.000
1.924.322,09
3,45
0,69
-
TRSMGTIA2118
1.020.000
1.030.182,35
1,86
0,37
-
TRSOPAS22129
1.400.000
1.443.490,72
2,59
0,52
-
TRSRNSH22023
500.000
512.617,75
0,92
0,18
-
TRSTPRS12115
6.250.000
6.492.811,25
11,65
2,32
-
TRSTPRS22114
3.800.000
3.970.694,1
7,12
1,42
-
TRSVKFB92719
600.000
608.807,82
1,09
0,22
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.031.625
9,03
1,8
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.533.351,5
4,54
0,91
-
TRFTCZB32018
3.950.000
4.027.348,9
7,22
1,44
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
54.540.000
55.745.856,07
100
19,95
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
54.540.000
55.745.856,07
100
19,95
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR
28.02.2020
F_XU0300220
1.500
149,07
VIOP UZUN POZİSYONLAR
30.04.2020
F_XU0300420
250
149,22
VIOP KISA POZİSYONLAR
28.02.2020
F_USDTRY0220
7.219
5,94
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
-
USM8931TAA71
200.000
1.234.746,46
2,17
0,44
-
US900123BZ27
2.000.000
12.706.247,13
22,37
4,55
-
XS1345632811
200.000
1.226.517,89
2,16
0,44
-
XS1079527211
500.000
2.993.371,98
5,27
1,07
-
XS1390320981
3.200.000
19.547.455,56
34,41
6,99
-
XS1508914691
200.000
1.213.123,32
2,15
0,44
-
XS1571399754
1.000.000
6.159.208,44
10,84
2,2
-
XS1223394914
1.050.000
6.313.556,18
11,11
2,26
-
XS1605397394
900.000
5.410.263,1
9,52
1,94
GRUP TOPLAMI
-
9.250.000
56.804.490,08
100
20,33
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
20.01.2020
390.000
390.328,56
0,238
0,1397
BPP
20.01.2020
170.000
170.143,22
0,1037
0,0609
T.Repo
20.01.2020
8.213.275
13.011.219,18
7,9328
4,6558
T.Repo
20.01.2020
8.529.170
13.511.650,68
8,2379
4,8348
T.Repo
20.01.2020
4.385.265
6.005.178,08
3,6613
2,1488
T.Repo
20.01.2020
14.401.040
16.013.808,22
9,7634
5,7302
T.Repo
20.01.2020
2.215.880
4.503.883,56
2,746
1,6116
T.Repo
20.01.2020
7.041.535
7.006.041,1
4,2715
2,5069
T.Repo
20.01.2020
13.630.435
14.012.082,19
8,543
5,0139
T.Repo
20.01.2020
15.593.110
16.013.808,22
9,7634
5,7302
T.Repo
20.01.2020
3.707.040
4.003.452,05
2,4409
1,4325
T.Repo
20.01.2020
13.077.135
13.011.219,18
7,9328
4,6558
T.Repo
20.01.2020
7.041.540
7.006.041,1
4,2715
2,5069
T.Repo
20.01.2020
6.538.565
6.505.609,59
3,9664
2,3279
T.Repo
20.01.2020
6.538.565
6.505.609,59
3,9664
2,3279
T.Repo
20.01.2020
13.580.095
13.511.650,68
8,2379
4,8348
T.Repo
20.01.2020
4.023.735
4.003.452,05
2,4409
1,4325
Katılma Belgesi
TI1
14.958
4.048.320,04
2,4682
1,4486
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
6.595.205
4,021
2,3599
VOB Nakit Teminat
8.189.926,08
8.189.926,08
4,9933
2,9306
GRUP TOPLAMI
-
164.018.628,37
100
58,69
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
279.465.374,53

Kredi Hesaplama