Özet Bilgi | Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK12026 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.10.2018 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 7.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 29.01.2020 | Vade (Gün Sayısı) | 90 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 2,71233 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 11,00 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDKTVK12026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 23.10.2019 | Satışa Başlanma Tarihi | 28.10.2019 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.10.2019 | Vade Başlangıç Tarihi | 31.10.2019 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Kupon Sayısı | 1 |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.01.2019 | 28.01.2019 | 29.01.2019 | | 2.712.329,87 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.01.2020 | 28.01.2020 | 29.01.2020 | | 100.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
18.10.2019 tarihinde TRDKTVK12018 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin KAP'ta yapılmış olunan "Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması" duyurusunda ihraç tarihi sehven 15.01.2019 olarak yazılmış olup, ilgili ihraca ilişkin itfa tarihi 15.01.2020 olarak düzeltilmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
