Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFAKYB62011 | 2.000.000 | 2.011.539,6 | 3,35 | 0,73 | ||||||||||
- | TRSARCL72112 | 4.500.000 | 4.580.892 | 7,63 | 1,66 | ||||||||||
- | TRSASLN62118 | 2.000.000 | 2.020.380 | 3,36 | 0,73 | ||||||||||
- | TRSAYGZ82118 | 1.800.000 | 1.824.825,96 | 3,04 | 0,66 | ||||||||||
- | TRSBOLU12115 | 3.000.000 | 3.081.728,7 | 5,13 | 1,12 | ||||||||||
- | TRSBOLU72119 | 5.000.000 | 5.124.892 | 8,53 | 1,86 | ||||||||||
- | TRSDEVA52119 | 2.490.000 | 2.534.113,59 | 4,22 | 0,92 | ||||||||||
- | TRSERGL52117 | 1.500.000 | 1.510.557,45 | 2,51 | 0,55 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 10.645.984,65 | 17,72 | 3,86 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 983.470 | 1,64 | 0,36 | ||||||||||
- | TRSHEKT32123 | 500.000 | 501.714,55 | 0,84 | 0,18 | ||||||||||
- | TRSISGY12113 | 1.430.000 | 1.464.935,9 | 2,44 | 0,53 | ||||||||||
- | TRSKFTF62113 | 900.000 | 906.693,57 | 1,51 | 0,33 | ||||||||||
- | TRSKCTF62110 | 1.900.000 | 1.904.096,78 | 3,17 | 0,69 | ||||||||||
- | TRSMGTIA2118 | 1.020.000 | 1.059.718,8 | 1,76 | 0,37 | ||||||||||
- | TRSOPAS22129 | 1.400.000 | 1.419.775 | 2,36 | 0,52 | ||||||||||
- | TRSTPRS12115 | 6.250.000 | 6.360.985,63 | 10,59 | 2,31 | ||||||||||
- | TRSTPRS22114 | 3.800.000 | 3.874.179,42 | 6,45 | 1,41 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 637.432,98 | 1,06 | 0,23 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.120.466 | 8,52 | 1,86 | ||||||||||
- | TRSYDAT32212 | 2.500.000 | 2.504.734,75 | 4,17 | 0,91 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 60.073.117,32 | 100 | 21,79 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 60.073.117,32 | 100 | 21,79 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.04.2020 | F_XU0300420 | 150 | 103,22 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.04.2020 | F_USDTRY0420 | 16.553 | 6,6 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 500 | 6,97 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | USM8931TAA71 | 200.000 | 1.299.725,86 | 0,98 | 0,47 | ||||||||||
- | US900123AX87 | 7.500.000 | 49.709.630 | 37,62 | 18,03 | ||||||||||
- | US900123BZ27 | 2.000.000 | 12.906.700,01 | 9,77 | 4,68 | ||||||||||
- | XS1345632811 | 2.200.000 | 14.067.954,6 | 10,65 | 5,1 | ||||||||||
- | XS1079527211 | 500.000 | 3.147.643,49 | 2,38 | 1,15 | ||||||||||
- | XS1390320981 | 3.200.000 | 20.274.192,78 | 15,34 | 7,35 | ||||||||||
- | XS1219733752 | 1.700.000 | 11.227.203,84 | 8,5 | 4,07 | ||||||||||
- | XS1508914691 | 200.000 | 1.261.899,5 | 0,96 | 0,47 | ||||||||||
- | XS1571399754 | 1.000.000 | 6.270.727,39 | 4,75 | 2,27 | ||||||||||
- | XS1223394914 | 1.050.000 | 6.595.540,62 | 4,99 | 2,39 | ||||||||||
- | XS1605397394 | 900.000 | 5.363.904,33 | 4,06 | 1,95 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.450.000 | 132.125.122,42 | 100 | 47,93 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 23.03.2020 | 330.000 | 330.257,67 | 0,4 | 0,12 | ||||||||||
T.Repo | 23.03.2020 | 11.410.705 | 19.515.722,88 | 23,38 | 7,08 | ||||||||||
T.Repo | 23.03.2020 | 1.927.635 | 2.001.614,25 | 2,4 | 0,73 | ||||||||||
T.Repo | 23.03.2020 | 2.409.540 | 2.502.013,7 | 3 | 0,91 | ||||||||||
T.Repo | 23.03.2020 | 17.756.560 | 15.512.484,93 | 18,59 | 5,63 | ||||||||||
T.Repo | 23.03.2020 | 4.064.450 | 4.003.238,36 | 4,8 | 1,45 | ||||||||||
T.Repo | 23.03.2020 | 19.161.920 | 16.012.848,22 | 19,19 | 5,81 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 14.958 | 4.110.924,01 | 4,93 | 1,49 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.603.185 | 7,91 | 2,4 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 12.867.965,63 | 12.867.965,63 | 15,42 | 4,67 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 83.460.254,65 | 100 | 30,29 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 275.658.494,39 |