Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | AKTİF YATIRIM BANKASI | 19.06.2020 | TRFAKYB62011 | 12 | 2.000.000 | 100,12 | 100,79 | 2.015.822,2 | 3,35 | 0,92 | |||||
- | ARÇELİK | 16.07.2021 | TRSARCL72112 | 4 | 4.500.000 | 102,75 | 101,9 | 4.585.552,65 | 7,63 | 2,09 | |||||
- | ASLAN ÇİMENTO | 18.06.2021 | TRSASLN62118 | 4 | 2.000.000 | 101,45 | 101,2 | 2.024.020,2 | 3,37 | 0,92 | |||||
- | AYGAZ | 04.08.2021 | TRSAYGZ82118 | 4 | 1.800.000 | 102,16 | 101,6 | 1.828.717,2 | 3,04 | 0,83 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 11.01.2021 | TRSBOLU12115 | 4 | 3.000.000 | 103,82 | 102,74 | 3.082.072,8 | 5,13 | 1,41 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 05.07.2021 | TRSBOLU72119 | 4 | 5.000.000 | 103,76 | 102,73 | 5.136.348,5 | 8,54 | 2,34 | |||||
- | DEVA HOLDİNG | 04.05.2021 | TRSDEVA52119 | 4 | 2.490.000 | 102,44 | 102,03 | 2.540.532,06 | 4,22 | 1,16 | |||||
- | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 28.05.2021 | TRSERGL52117 | 4 | 1.500.000 | 101,68 | 100,45 | 1.506.775,65 | 2,51 | 0,69 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 4 | 10.500.000 | 100 | 101,96 | 10.705.339,05 | 17,8 | 4,89 | |||||
- | HALKBANK | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 100,5 | 98,65 | 986.532 | 1,64 | 0,45 | |||||
- | HEKTAŞ TİCARET | 10.03.2021 | TRSHEKT32123 | 4 | 500.000 | 100,79 | 100,57 | 502.834,8 | 0,84 | 0,23 | |||||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. | 25.01.2021 | TRSISGY12113 | 4 | 1.430.000 | 103,19 | 102,67 | 1.468.125,95 | 2,44 | 0,67 | |||||
- | KOÇ FİAT FİNANSMAN | 10.06.2021 | TRSKFTF62113 | 4 | 900.000 | 101,19 | 100,95 | 908.529,75 | 1,51 | 0,41 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN | 14.06.2021 | TRSKCTF62110 | 4 | 1.900.000 | 100,55 | 100,43 | 1.908.086,4 | 3,17 | 0,87 | |||||
- | MİGROS TİCARET A.Ş. | 20.12.2021 | TRSMGTIA2118 | 4 | 1.020.000 | 100,28 | 100,86 | 1.028.755,17 | 1,7 | 0,48 | |||||
- | OPET PETROL | 19.02.2021 | TRSOPAS22129 | 4 | 1.400.000 | 102,36 | 101,66 | 1.423.211,3 | 2,37 | 0,65 | |||||
- | TÜPRAŞ | 22.01.2021 | TRSTPRS12115 | 4 | 6.250.000 | 103,01 | 101,69 | 6.355.748,13 | 10,57 | 2,9 | |||||
- | TÜPRAŞ | 05.02.2021 | TRSTPRS22114 | 4 | 3.800.000 | 103,76 | 101,27 | 3.848.256,96 | 6,4 | 1,76 | |||||
- | VAKIFBANK | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 100,64 | 106,51 | 639.052,62 | 1,06 | 0,29 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 104,06 | 102,64 | 5.132.160 | 8,53 | 2,34 | |||||
- | YDA İNŞAAT | 16.03.2022 | TRSYDAT32212 | 4 | 2.500.000 | 100,43 | 100,46 | 2.511.464,75 | 4,18 | 1,15 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 60.137.938,13 | 100 | 27,45 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 60.137.938,13 | 100 | 27,45 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.04.2020 | F_XU0300420 | 850 | 111,04 | 105,42 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.04.2020 | F_USDTRY0420 | 16.553 | 6,28 | 6,5 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 500 | 6,61 | 6,85 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | GARANTİ BANKASI | 20.04.2021 | USM8931TAA71 | 2 | 200.000 | 105,15 | 101,36 | 1.304.379,57 | 1,01 | 0,6 | |||||
- | T.C. HAZİNE | 05.06.2020 | US900123AX87 | 2 | 7.500.000 | 102,77 | 102,36 | 49.397.351,87 | 38,27 | 22,55 | |||||
- | T.C.HAZİNE | 26.09.2022 | US900123BZ27 | 2 | 2.000.000 | 106,8 | 98,67 | 12.697.893,06 | 9,84 | 5,8 | |||||
- | T.İHRACAT KREDİ BANKASI | 08.02.2021 | XS1345632811 | 2 | 2.200.000 | 102,49 | 99,54 | 14.090.520,12 | 10,92 | 6,43 | |||||
- | T.İŞ BANKASI | 25.06.2021 | XS1079527211 | 2 | 500.000 | 102,13 | 97,85 | 3.148.008,3 | 2,44 | 1,44 | |||||
- | T.İŞ BANKASI | 06.10.2021 | XS1390320981 | 2 | 2.800.000 | 102,87 | 98,59 | 17.763.224,85 | 13,76 | 8,11 | |||||
- | TSKB | 22.04.2020 | XS1219733752 | 2 | 1.700.000 | 102,08 | 102,03 | 11.161.052,74 | 8,65 | 5,09 | |||||
- | VAKIFBANK | 27.10.2021 | XS1508914691 | 2 | 200.000 | 103,11 | 98,35 | 1.265.668,67 | 0,98 | 0,57 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 24.02.2022 | XS1571399754 | 2 | 1.000.000 | 104 | 96,72 | 6.223.840,02 | 4,82 | 2,84 | |||||
- | ZİRAAT BANKASI | 29.04.2021 | XS1223394914 | 2 | 1.050.000 | 102,36 | 98,17 | 6.632.809,29 | 5,14 | 3,03 | |||||
- | ZİRAAT BANKASI | 03.05.2022 | XS1605397394 | 2 | 900.000 | 100,84 | 92,85 | 5.377.334,09 | 4,17 | 2,45 | |||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.050.000 | 129.062.082,57 | 100 | 58,91 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 30.03.2020 | 280.000 | 280.208,27 | 0,94 | 0,13 | ||||||||||
T.Repo | 30.03.2020 | 1.872.630 | 4.503.535,89 | 15,06 | 2,06 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 14.958 | 4.117.385,23 | 13,77 | 1,88 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.604.825 | 22,09 | 3,01 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 14.394.806,79 | 14.394.806,79 | 48,14 | 6,57 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 29.900.761,18 | 100 | 13,65 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 219.100.781,88 |