Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | AKTİF YATIRIM BANKASI | 19.06.2020 | TRFAKYB62011 | 12 | 2.000.000 | 100,12 | 100,46 | 2.009.262,4 | 3,36 | 0,89 | |||||
- | ARÇELİK | 16.07.2021 | TRSARCL72112 | 4 | 4.500.000 | 102,75 | 100,06 | 4.502.537,1 | 7,52 | 1,99 | |||||
- | ASLAN ÇİMENTO | 18.06.2021 | TRSASLN62118 | 4 | 2.000.000 | 101,45 | 100,72 | 2.014.435,6 | 3,36 | 0,89 | |||||
- | AYGAZ | 04.08.2021 | TRSAYGZ82118 | 4 | 1.800.000 | 102,16 | 102,33 | 1.841.851,62 | 3,08 | 0,81 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 11.01.2021 | TRSBOLU12115 | 4 | 3.000.000 | 103,82 | 100,4 | 3.012.130,5 | 5,03 | 1,33 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 05.07.2021 | TRSBOLU72119 | 4 | 5.000.000 | 103,76 | 100,59 | 5.029.645 | 8,4 | 2,22 | |||||
- | DEVA HOLDİNG | 04.05.2021 | TRSDEVA52119 | 4 | 2.490.000 | 102,44 | 103,05 | 2.565.927,82 | 4,28 | 1,13 | |||||
- | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 28.05.2021 | TRSERGL52117 | 4 | 1.500.000 | 101,68 | 101,73 | 1.526.000,85 | 2,55 | 0,67 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 4 | 10.500.000 | 100 | 102,62 | 10.774.670,55 | 17,99 | 4,76 | |||||
- | HALKBANK | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 100,5 | 98,51 | 985.114,9 | 1,64 | 0,43 | |||||
- | HEKTAŞ TİCARET | 10.03.2021 | TRSHEKT32123 | 4 | 500.000 | 100,79 | 101,47 | 507.340,75 | 0,85 | 0,22 | |||||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. | 25.01.2021 | TRSISGY12113 | 4 | 1.430.000 | 103,19 | 103,56 | 1.480.950,9 | 2,47 | 0,65 | |||||
- | KOÇ FİAT FİNANSMAN | 10.06.2021 | TRSKFTF62113 | 4 | 900.000 | 101,19 | 101,2 | 910.756,26 | 1,52 | 0,4 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN | 14.06.2021 | TRSKCTF62110 | 4 | 1.900.000 | 100,55 | 101,27 | 1.924.128,1 | 3,21 | 0,85 | |||||
- | MİGROS TİCARET A.Ş. | 20.12.2021 | TRSMGTIA2118 | 4 | 1.020.000 | 100,28 | 101,7 | 1.037.383,66 | 1,73 | 0,46 | |||||
- | OPET PETROL | 19.02.2021 | TRSOPAS22129 | 4 | 1.400.000 | 102,36 | 102,02 | 1.428.247,66 | 2,38 | 0,64 | |||||
- | TÜPRAŞ | 22.01.2021 | TRSTPRS12115 | 4 | 6.250.000 | 103,01 | 99,82 | 6.238.937,5 | 10,42 | 2,75 | |||||
- | TÜPRAŞ | 05.02.2021 | TRSTPRS22114 | 4 | 3.800.000 | 103,76 | 102,41 | 3.891.507,42 | 6,5 | 1,72 | |||||
- | VAKIFBANK | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 100,64 | 107,58 | 645.493,38 | 1,08 | 0,28 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 104,06 | 100,45 | 5.022.576,5 | 8,39 | 2,22 | |||||
- | YDA İNŞAAT | 16.03.2022 | TRSYDAT32212 | 4 | 2.500.000 | 100,43 | 101,53 | 2.538.187,75 | 4,24 | 1,12 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.887.086,22 | 100 | 26,43 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.887.086,22 | 100 | 26,43 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.04.2020 | F_XU0300420 | 800 | 111,65 | 115,82 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.04.2020 | F_USDTRY0420 | 5.403 | 6,29 | 6,98 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_USDTRY0620 | 11.598 | 7,01 | 7,1 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 500 | 6,61 | 7,42 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | GARANTİ BANKASI | 20.04.2021 | USM8931TAA71 | 2 | 200.000 | 105,15 | 100,89 | 1.404.159,1 | 0,98 | 0,62 | |||||
- | T.C. HAZİNE | 05.06.2020 | US900123AX87 | 2 | 7.900.000 | 102,75 | 102,92 | 56.582.116,27 | 39,48 | 24,97 | |||||
- | T.C. HAZİNE | 30.03.2021 | US900123BH29 | 2 | 1.650.000 | 100,89 | 100,89 | 11.584.594,61 | 8,08 | 5,11 | |||||
- | T.C.HAZİNE | 26.09.2022 | US900123BZ27 | 2 | 2.000.000 | 106,8 | 99,13 | 13.797.217,71 | 9,63 | 6,09 | |||||
- | T.İHRACAT KREDİ BANKASI | 08.02.2021 | XS1345632811 | 2 | 2.200.000 | 102,49 | 100,74 | 15.423.134,52 | 10,76 | 6,81 | |||||
- | T.İŞ BANKASI | 25.06.2021 | XS1079527211 | 2 | 500.000 | 102,13 | 100,57 | 3.499.449,11 | 2,44 | 1,54 | |||||
- | T.İŞ BANKASI | 06.10.2021 | XS1390320981 | 2 | 2.800.000 | 102,87 | 99,02 | 19.294.406,19 | 13,46 | 8,52 | |||||
- | VAKIFBANK | 27.10.2021 | XS1508914691 | 2 | 200.000 | 103,11 | 100,34 | 1.396.528,29 | 0,97 | 0,62 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 24.02.2022 | XS1571399754 | 2 | 1.000.000 | 104 | 99,01 | 6.890.238,83 | 4,81 | 3,04 | |||||
- | ZİRAAT BANKASI | 29.04.2021 | XS1223394914 | 2 | 1.050.000 | 102,36 | 101,05 | 7.383.824,66 | 5,15 | 3,26 | |||||
- | ZİRAAT BANKASI | 03.05.2022 | XS1605397394 | 2 | 900.000 | 100,84 | 97,04 | 6.077.585,76 | 4,24 | 2,68 | |||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.400.000 | 143.333.255,06 | 100 | 63,26 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 27.04.2020 | 300.000 | 300.203,42 | 1,29 | 0,13 | ||||||||||
T.Repo | 27.04.2020 | 1.417.645 | 2.001.283,84 | 8,57 | 0,88 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 4.958 | 1.372.916,76 | 5,88 | 0,61 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.617.745 | 28,33 | 2,92 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 13.067.633,35 | 13.067.633,35 | 55,94 | 5,77 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 23.359.782,37 | 100 | 10,31 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 226.580.123,65 |