Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | AKTİF YATIRIM BANKASI | 19.06.2020 | TRFAKYB62011 | 12 | 2.000.000 | 100,12 | 100,63 | 2.012.591,6 | 3,36 | 0,88 | |||||
- | ARÇELİK | 16.07.2021 | TRSARCL72112 | 4 | 4.500.000 | 102,75 | 100,25 | 4.511.198,7 | 7,52 | 1,98 | |||||
- | ASLAN ÇİMENTO | 18.06.2021 | TRSASLN62118 | 4 | 2.000.000 | 101,45 | 100,92 | 2.018.492,6 | 3,37 | 0,89 | |||||
- | AYGAZ | 04.08.2021 | TRSAYGZ82118 | 4 | 1.800.000 | 102,16 | 102,54 | 1.845.640,98 | 3,08 | 0,81 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 11.01.2021 | TRSBOLU12115 | 4 | 3.000.000 | 103,82 | 100,62 | 3.018.682,8 | 5,03 | 1,32 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 05.07.2021 | TRSBOLU72119 | 4 | 5.000.000 | 103,76 | 100,79 | 5.039.409,5 | 8,4 | 2,21 | |||||
- | DEVA HOLDİNG | 04.05.2021 | TRSDEVA52119 | 4 | 2.490.000 | 102,44 | 103,31 | 2.572.319,4 | 4,29 | 1,13 | |||||
- | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 28.05.2021 | TRSERGL52117 | 4 | 1.500.000 | 101,68 | 101,94 | 1.529.108,25 | 2,55 | 0,67 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 4 | 10.500.000 | 100 | 102,86 | 10.799.786,55 | 18,01 | 4,74 | |||||
- | HALKBANK | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 100,5 | 98,82 | 988.196,2 | 1,65 | 0,43 | |||||
- | HEKTAŞ TİCARET | 10.03.2021 | TRSHEKT32123 | 4 | 500.000 | 100,79 | 101,69 | 508.473,55 | 0,85 | 0,22 | |||||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. | 25.01.2021 | TRSISGY12113 | 4 | 1.430.000 | 103,19 | 100,72 | 1.440.273,26 | 2,4 | 0,63 | |||||
- | KOÇ FİAT FİNANSMAN | 10.06.2021 | TRSKFTF62113 | 4 | 900.000 | 101,19 | 101,61 | 914.450,22 | 1,52 | 0,4 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN | 14.06.2021 | TRSKCTF62110 | 4 | 1.900.000 | 100,55 | 101,48 | 1.928.159,52 | 3,22 | 0,85 | |||||
- | MİGROS TİCARET A.Ş. | 20.12.2021 | TRSMGTIA2118 | 4 | 1.020.000 | 100,28 | 101,92 | 1.039.552,07 | 1,73 | 0,46 | |||||
- | OPET PETROL | 19.02.2021 | TRSOPAS22129 | 4 | 1.400.000 | 102,36 | 102,23 | 1.431.280,06 | 2,39 | 0,62 | |||||
- | TÜPRAŞ | 22.01.2021 | TRSTPRS12115 | 4 | 6.250.000 | 103,01 | 100,02 | 6.251.457,5 | 10,42 | 2,74 | |||||
- | TÜPRAŞ | 05.02.2021 | TRSTPRS22114 | 4 | 3.800.000 | 103,76 | 102,57 | 3.897.701,04 | 6,5 | 1,71 | |||||
- | VAKIFBANK | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 100,64 | 107,86 | 647.133,78 | 1,08 | 0,28 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 104,06 | 100,65 | 5.032.569 | 8,39 | 2,21 | |||||
- | YDA İNŞAAT | 16.03.2022 | TRSYDAT32212 | 4 | 2.500.000 | 100,43 | 101,8 | 2.544.913 | 4,24 | 1,12 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.971.389,59 | 100 | 26,3 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.971.389,59 | 100 | 26,3 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_XU0300620 | 800 | 119,46 | 118,65 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_USDTRY0620 | 11.598 | 7,01 | 7,06 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.10.2020 | F_USDTRY1020 | 5.100 | 7,25 | 7,26 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 500 | 6,61 | 7,34 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
Yabancı Tahvil | GARANTİ BANKASI | 20.04.2021 | USM8931TAA71 | 2 | 200.000 | 105,15 | 101,92 | 1.421.146,67 | 0,99 | 0,62 | |||||
Yabancı Tahvil | T.C. HAZİNE | 05.06.2020 | US900123AX87 | 2 | 7.900.000 | 102,75 | 103,12 | 56.798.891,58 | 39,63 | 24,91 | |||||
Yabancı Tahvil | T.C. HAZİNE | 30.03.2021 | US900123BH29 | 2 | 1.650.000 | 100,89 | 101,24 | 11.646.078,76 | 8,12 | 5,11 | |||||
Yabancı Tahvil | T.C.HAZİNE | 26.09.2022 | US900123BZ27 | 2 | 2.000.000 | 106,8 | 100,96 | 14.078.047,84 | 9,82 | 6,17 | |||||
Yabancı Tahvil | T.İHRACAT KREDİ BANKASI | 08.02.2021 | XS1345632811 | 2 | 2.200.000 | 102,49 | 101,51 | 15.570.140,22 | 10,86 | 6,83 | |||||
Yabancı Tahvil | T.İŞ BANKASI | 25.06.2021 | XS1079527211 | 2 | 500.000 | 102,13 | 101,95 | 3.553.964,75 | 2,48 | 1,56 | |||||
Yabancı Tahvil | T.İŞ BANKASI | 06.10.2021 | XS1390320981 | 2 | 2.600.000 | 102,87 | 100,67 | 18.248.541,5 | 12,73 | 8 | |||||
Yabancı Tahvil | VAKIFBANK | 27.10.2021 | XS1508914691 | 2 | 200.000 | 103,11 | 99,4 | 1.386.018,36 | 0,97 | 0,61 | |||||
Yabancı Tahvil | YAPI KREDİ BANKASI | 24.02.2022 | XS1571399754 | 2 | 1.000.000 | 104 | 100,87 | 7.032.392,88 | 4,91 | 3,08 | |||||
Yabancı Tahvil | ZİRAAT BANKASI | 29.04.2021 | XS1223394914 | 2 | 1.050.000 | 102,36 | 100,08 | 7.326.548,61 | 5,11 | 3,21 | |||||
Yabancı Tahvil | ZİRAAT BANKASI | 03.05.2022 | XS1605397394 | 2 | 900.000 | 100,84 | 100,04 | 6.277.520,57 | 4,38 | 2,75 | |||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.200.000 | 143.339.291,73 | 100 | 62,87 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 04.05.2020 | 350.000 | 350.335,62 | 1,42 | 0,15 | ||||||||||
BPP | 04.05.2020 | 170.000 | 170.114,58 | 0,69 | 0,07 | ||||||||||
T.Repo | 04.05.2020 | 1.992.195 | 2.502.413,7 | 10,13 | 1,1 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 4.958 | 1.374.482,99 | 5,57 | 0,6 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.619.945 | 26,81 | 2,9 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 13.673.557,64 | 13.673.557,64 | 55,38 | 6 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 24.690.849,53 | 100 | 10,82 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 228.001.530,85 |