Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFAKYB62011 | 2.000.000 | 2.006.286,6 | 3,35 | 0,87 | ||||||||||
- | TRSARCL72112 | 4.500.000 | 4.629.407,4 | 7,74 | 2,01 | ||||||||||
- | TRSASLN62118 | 2.000.000 | 2.031.878 | 3,4 | 0,88 | ||||||||||
- | TRSAYGZ82118 | 1.800.000 | 1.807.615,8 | 3,02 | 0,78 | ||||||||||
- | TRSBOLU12115 | 3.000.000 | 3.040.311,9 | 5,08 | 1,32 | ||||||||||
- | TRSBOLU72119 | 5.000.000 | 5.071.628 | 8,48 | 2,2 | ||||||||||
- | TRSDEVA52119 | 2.490.000 | 2.509.132,66 | 4,19 | 1,09 | ||||||||||
- | TRSERGL52117 | 1.500.000 | 1.539.255,45 | 2,57 | 0,67 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 10.542.028,35 | 17,62 | 4,57 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 984.390 | 1,65 | 0,43 | ||||||||||
- | TRSHEKT32123 | 500.000 | 512.213,35 | 0,86 | 0,22 | ||||||||||
- | TRSISGY12113 | 1.430.000 | 1.449.929,62 | 2,42 | 0,63 | ||||||||||
- | TRSKFTF62113 | 900.000 | 920.751,75 | 1,54 | 0,4 | ||||||||||
- | TRSKCTF62110 | 1.900.000 | 1.941.465,22 | 3,25 | 0,84 | ||||||||||
- | TRSMGTIA2118 | 1.020.000 | 1.040.818,71 | 1,74 | 0,45 | ||||||||||
- | TRSOPAS22129 | 1.400.000 | 1.401.736 | 2,34 | 0,61 | ||||||||||
- | TRSTPRS12115 | 6.250.000 | 6.292.768,75 | 10,52 | 2,73 | ||||||||||
- | TRSTPRS22114 | 3.800.000 | 3.816.382,94 | 6,38 | 1,66 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 652.553,1 | 1,09 | 0,28 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.065.542 | 8,47 | 2,2 | ||||||||||
- | TRSYDAT32212 | 2.500.000 | 2.567.135,5 | 4,29 | 1,11 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.823.231,11 | 100 | 25,95 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.823.231,11 | 100 | 25,95 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_XAUTRYM0620 | 12.000 | 384,84 | |||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_XU0300620 | 1.060 | 118,55 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_USDTRY0620 | 10.098 | 6,87 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.10.2020 | F_USDTRY1020 | 7.150 | 7,05 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 500 | 7,14 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | USM8931TAA71 | 200.000 | 1.390.587,75 | 0,98 | 0,6 | ||||||||||
- | US900123AX87 | 5.850.000 | 41.063.331,24 | 29,08 | 17,81 | ||||||||||
- | US900123BH29 | 3.650.000 | 25.328.261,34 | 17,94 | 10,99 | ||||||||||
- | US900123BZ27 | 2.000.000 | 13.916.970,54 | 9,86 | 6,04 | ||||||||||
- | XS1345632811 | 2.400.000 | 16.674.945,65 | 11,81 | 7,23 | ||||||||||
- | XS1079527211 | 500.000 | 3.483.027,14 | 2,46 | 1,52 | ||||||||||
- | XS1390320981 | 2.600.000 | 17.887.680,33 | 12,67 | 7,76 | ||||||||||
- | XS1508914691 | 200.000 | 1.369.681,38 | 0,97 | 0,59 | ||||||||||
- | XS1571399754 | 1.000.000 | 6.916.229,62 | 4,9 | 3 | ||||||||||
- | XS1223394914 | 1.050.000 | 7.158.560,17 | 5,07 | 3,11 | ||||||||||
- | XS1605397394 | 900.000 | 6.021.024,57 | 4,26 | 2,61 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.350.000 | 141.210.299,74 | 100 | 61,26 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 27.05.2020 | 240.000 | 240.267,95 | 0,81 | 0,1 | ||||||||||
T.Repo | 27.05.2020 | 561.540 | 500.534,25 | 1,7 | 0,22 | ||||||||||
T.Repo | 27.05.2020 | 1.019.080 | 1.001.068,49 | 3,39 | 0,43 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 522 | 145.333,83 | 0,49 | 0,06 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.630.870 | 22,49 | 2,88 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 20.969.170,32 | 20.969.170,32 | 71,11 | 9,1 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 29.487.244,84 | 29.487.244,84 | 100 | 12,79 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 230.520.775,69 | 230.520.775,69 |