Özet Bilgi | TRDKTLM52011 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.11.2017 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 1.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Kaynak Kuruluş | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Kurucu | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 27.05.2020 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 4,5998 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 18,25 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 19,53 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDKTLM52011 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 23.05.2018 | Satışa Başlanma Tarihi | 28.05.2018 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.05.2018 | Vade Başlangıç Tarihi | 28.05.2018 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 28.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | 4,5998 | 9.199.599,99 | | Evet | 2 | 27.11.2018 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 6,1253 | 12.250.599,99 | | Evet | 3 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 5,2988 | 10.597.599,99 | | Evet | 4 | 28.05.2019 | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 4,877 | 9.754.000 | | Evet | 5 | 27.08.2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | 6,3998 | 12.799.599,99 | | Evet | 6 | 26.11.2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 4,3885 | 8.776.999,99 | | Evet | 7 | 25.02.2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 3,3613 | 6.722.599,99 | | Evet | 8 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | 3,3036 | 6.607.199,99 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | | 200.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
|
|
TRDKTLM52011 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri 27/05/2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|
BİZE ULAŞIN
