FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
DEVA
0,47
10,23
21,12
9,93
0
0
-
TUPRS
2.500
98,02
82,55
206.375
7,61
0,72
Taş ve Toprağa Dayalı
-
AFYON
2,68
2,48
4,25
11,39
0
0
Metal Ana Sanayi
-
EREGL
0,9
8,12
7,64
6,88
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
ZOREN
0,33
1,64
2,42
0,8
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
ENKAI
0,74
5,73
6,49
4,8
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
THYAO
35.000
13,87
10,69
374.150
13,79
1,31
Haberleşme
-
TTKOM
15.000
7,86
7,24
108.600
4
0,38
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
AKBNK
51.000
6,57
5,24
267.240
9,85
0,94
-
ALBRK
150.000
1,76
1,59
238.500
8,79
0,84
-
GARAN
92.500
8,99
7,02
649.350
23,93
2,28
-
HALKB
60.000
5,97
5,52
331.200
12,21
1,16
-
ISCTR
30.000
6
4,8
144.000
5,31
0,5
-
TSKB
100.000
1,32
1,13
113.000
4,16
0,4
-
YKBNK
50.000,72
2,92
2,14
107.001,54
3,94
0,38
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
POLHO
15.000
3,39
3,29
49.350
1,82
0,17
-
SISE
0,92
5,42
5,77
5,31
0
0
-
TAVHL
7.500
25,06
16,6
124.500
4,59
0,44
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
HLGYO
0,92
1,22
2,51
2,31
0
0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
608.507,68
2.713.307,96
100
9,512
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
6,29
0,922
Finansman Bonosu
-
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
04.09.2020
TRFTHAL92021
8,5
1
500.000
98,17
16.06.2020
8,79
99,29
496.436,27
11,86
1,74
-
DENİZ MENKUL KIYMETLER A.Ş.
16.09.2020
TRFDNZY92015
8,6
1
500.000
98,38
08.07.2020
9,29
98,96
494.796,31
11,82
1,74
-
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
18.09.2020
TRFTHAL92039
8,5
1
650.000
97,92
19.06.2020
9,13
98,93
643.033,48
15,37
2,25
-
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
23.10.2020
TRFZORNE2036
10,25
1
260.000
96,85
29.06.2020
10,61
97,81
254.314,67
6,08
0,89
-
AKBANK T.A.Ş.
05.01.2021
TRFAKBK12122
9,25
1
500.000
95,5
03.07.2020
9,46
96,26
481.289,21
11,5
1,69
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
-
HAZİNE
07.10.2020
TRT071020T23
8,42
1
1.000.000
97,83
03.07.2020
8,91
98,52
985.150,77
23,54
3,45
-
HAZİNE
21.04.2021
TRT210421T14
9,98
2
500.000
113,08
29.07.2020
10,26
113,26
566.293,71
13,53
1,99
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
4.110.000
4.184.369,62
100
14,669
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
04.08.2020
8,3
83.000
83.094,37
0,38
0,29
BPP
04.08.2020
8,9
300.000
300.438,9
1,39
1,05
BPP
04.08.2020
8,75
1.000.000
1.001.902,39
4,63
3,51
BPP
11.08.2020
8,75
1.000.000
1.001.917,81
4,63
3,51
BPP
01.09.2020
8,5
1.000.000
1.005.789,5
4,65
3,53
TRP
04.08.2020
TRT220921T18
9,3
7.500.000
7.579.075
7.511.465,75
34,73
26,33
TRP
04.08.2020
TRT220921T18
9,25
7.000.000
7.073.745
7.010.643,84
32,41
24,58
TRP
30.07.2020
TRT120820T12
9,5
1.000.000
928.890
1.001.184,93
4,63
3,51
MEVDUAT
24.08.2020
9
800.000
802.943,6
3,71
2,81
MEVDUAT
24.08.2020
8,9
389.493,42
393.178,3
1,82
1,38
MEVDUAT
20.08.2020
8,66
500.000
502.125,49
2,32
1,76
MEVDUAT
19.08.2020
9
500.000
509.327,17
2,35
1,79
MEVDUAT
04.08.2020
8,3
500.000
504.081,97
2,33
1,77
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
21.572.493,42
21.628.094,02
100
75,819
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.525.771,6
100
100

Kredi Hesaplama