[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
KOZA ALTIN VE MADENCİLİK
5.000
79,56
86,45
432.250
7,9309
1,0525
KOZAA
KOZA ALTIN VE MADENCİLİK
18.560
14,45
14,24
264.294,4
4,8493
0,65
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ÜLKER
ÜLKER BİSKÜVİ
10.080
26,52
26,06
262.684,8
4,8197
0,6337
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
7.500
80,87
82,55
619.125
11,3597
1,5073
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGLI
EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş
35.000
8,43
7,64
267.400
4,9062
0,651
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK
ARÇELİK A.Ş.
15.000
16,71
23,08
346.200
6,3521
0,8428
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
42.380
6,37
6,49
275.046,2
5,0465
0,6696
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
33.270
16,21
14,86
494.392,2
9,0711
1,2036
TTKOM
TURK TELEKOMİKASYON A.Ş.
33.250
8,16
7,24
240.730
4,4169
0,5861
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
AKBANK T.A.Ş.
100.000
5,74
5,24
524.000
9,6143
1,2757
YKBNK
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
200.000
2,57
2,14
428.000
7,8529
1,042
ISCTR
TÜRKİYE İŞ BANKASI
50.940
5,3
4,8
244.512
4,4863
0,5953
Sigorta Şirketleri
ANHYT
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
31.540
8,61
8,12
256.104,8
4,699
0,6235
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
15.460
13,85
16,17
249.988,2
4,5868
0,6086
SISE
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
42.920
6,28
5,77
247.648,4
4,5438
0,6029
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
37.700
7,19
7,9
297.830
5,4646
0,7251
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENRJ22110
ENERJİSA
23/02/2021
TRSENRJ22110
2,3758
2
1.500.000
1
1,61
2.412.230,39
44,4786
5,8727
TRSTHALE2716
HALK BANKASI
22/10/2027
TRSTHALE2716
1,1234
12
1.500.000
1
1
1.498.590,83
27,6322
3,6484
TRSMGTI72110
MİGROS TİCARET A.Ş.
14/07/2021
TRSMGTI72110
6,5231
4
1.440.000
1
1,01
1.448.636,23
26,7111
3,5268
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15
24/07/2024
TRT240724T15
4,5
2
70.000
0,98
0,91
63.888,53
1,1781
0,1555
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP USDTRY
F_USDTRY0820
200
1.420.960
29,9023
BİST-30 KISA
F_XU0300820
265
3.331.050
70,0977
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691
XS1508914691
2,75
2
500.000
1,01
1,02
3.530.646,32
49,9322
8,5956
XS1390320981
XS1390320981
2,6875
2
500.000
1,02
1,02
3.540.230,06
50,0678
8,6189
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP
2.135.642,22
2.135.642,22
100
5,1993
REPO/TERS REPO
04/08/2020
TRT050624T34
8,7
5.500.000
5.506.554,79
42,049
13,406
REPO/TERS REPO
04/08/2020
TRT061124T11
8,7
7.500.000
7.508.938,36
57,3396
18,2801
REPO/TERS REPO
04/08/2020
TRT230222T13
6
80.000
80.065,75
0,6114
0,1949
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
31/08/2020
8,63
3.000.000
3.023.522,01
38,2745
7,3609
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
05/08/2020
8,86
2.350.000
2.368.129
29,9779
5,7654
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
19/08/2020
8,87
2.500.000
2.507.919,56
31,7475
6,1058
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.