Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
23.12.2020
Vade (Gün Sayısı)
131
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBKA2036
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi
14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
231.000.000
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
16.09.2020
15.09.2020
16.09.2020
0,968
10,7067
11,2436
Evet
2
19.10.2020
16.10.2020
19.10.2020
3
20.11.2020
19.11.2020
20.11.2020
4
23.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 14.08.2020 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 131 gün vadeli 231.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKA2036 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 16.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.