Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRSARCL72112 | 4.500.000 | 4.522.735,94 | 8,01 | 1,86 | ||||||||||
- | TRSAYGZ82118 | 1.800.000 | 1.838.006,96 | 3,26 | 0,76 | ||||||||||
- | TRSBOLU12115 | 3.000.000 | 3.016.544,56 | 5,34 | 1,24 | ||||||||||
- | TRSBOLU72119 | 5.000.000 | 5.101.145,51 | 9,03 | 2,1 | ||||||||||
- | TRSDEVA52119 | 2.490.000 | 2.567.720,19 | 4,55 | 1,06 | ||||||||||
- | TRSERGL52117 | 1.500.000 | 1.531.054,98 | 2,71 | 0,63 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 11.101.292,66 | 19,66 | 4,57 | ||||||||||
- | TRSHEKT32123 | 500.000 | 509.446,58 | 0,9 | 0,21 | ||||||||||
- | TRSISGY12113 | 1.430.000 | 1.467.970,96 | 2,6 | 0,6 | ||||||||||
- | TRSKCTF62110 | 1.900.000 | 1.931.477,92 | 3,42 | 0,8 | ||||||||||
- | TRSKFTF62113 | 900.000 | 914.724,31 | 1,62 | 0,38 | ||||||||||
- | TRSMGTIA2118 | 1.020.000 | 1.039.548,39 | 1,84 | 0,43 | ||||||||||
- | TRSOPAS22129 | 1.400.000 | 1.433.937,62 | 2,54 | 0,59 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.017.762,72 | 1,81 | 0,41 | ||||||||||
- | TRSTPRS12115 | 6.250.000 | 6.250.170,75 | 11,07 | 2,57 | ||||||||||
- | TRSTPRS22114 | 3.800.000 | 3.880.240 | 6,87 | 1,6 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 650.190,55 | 1,15 | 0,27 | ||||||||||
- | TRSYDAT32212 | 2.500.000 | 2.544.293,41 | 4,51 | 1,05 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.146.038,8 | 9,11 | 2,12 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 55.090.000 | 56.464.302,79 | 100 | 23,25 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 55.090.000 | 56.464.302,79 | 100 | 23,25 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 (SHORT) | -13.866 | 8,15 | |||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.10.2020 | F_XAUTRYM1020 (LONG) | 8.000 | 487,25 | |||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.10.2020 | F_XU0301020 (LONG) | 361 | 1.307 | |||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_XU0301220 (LONG) | 249 | 1.320,5 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | US900123BH29 | 6.650.000 | 53.357.332,93 | 41,53 | 21,97 | ||||||||||
- | USM8931TAA71 | 1.200.000 | 9.627.220,06 | 7,49 | 3,96 | ||||||||||
- | XS1079527211 | 500.000 | 4.036.794,79 | 3,14 | 1,66 | ||||||||||
- | XS1223394914 | 1.550.000 | 12.574.160,8 | 9,79 | 5,18 | ||||||||||
- | XS1345632811 | 2.800.000 | 22.554.131,23 | 17,55 | 9,29 | ||||||||||
- | XS1390320981 | 2.400.000 | 19.132.654,21 | 14,89 | 7,88 | ||||||||||
- | XS1508914691 | 200.000 | 1.628.672,74 | 1,27 | 0,67 | ||||||||||
- | XS1605397394 | 700.000 | 5.571.512,57 | 4,34 | 2,29 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 16.000.000 | 128.482.479,34 | 100 | 52,9 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 26.10.2020 | 450.491,92 | 450.491,92 | 0,78 | 0,19 | ||||||||||
T.Repo | 26.10.2020 | 13.014.969,59 | 13.014.969,59 | 22,47 | 5,36 | ||||||||||
T.Repo | 26.10.2020 | 15.017.272,6 | 15.017.272,6 | 25,93 | 6,18 | ||||||||||
T.Repo | 26.10.2020 | 5.005.757,53 | 5.005.757,53 | 8,65 | 2,06 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.888.440 | 11,89 | 2,84 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 17.538.430,79 | 17.538.430,79 | 30,28 | 7,22 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 57.915.362,43 | 100 | 23,85 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 242.862.144,57 |