[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
8.790.118,35
33.771.916,45
42,55
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
1,61
0
0
TOPLAM
0,32
1,61
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,9
7,85
0
0
TOPLAM
0,9
7,85
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,61
8,66
0
0
KRDMD
0,44
2,37
0
0
TOPLAM
1,05
11,03
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE
3,04
21,83
0
0
TOASO
0,33
10,55
0
0
TOPLAM
3,37
32,38
0
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
1,72
0
0
TOPLAM
0,78
1,72
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
12,35
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
0,38
0
0
Lokanta ve Oteller
AVTUR
1.200.000
3.888.000
11,51
4,9
TOPLAM
1.200.000,81
3.888.012,73
11,51
4,9
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL
6.000,05
96.180,8
0,28
0,12
TOPLAM
6.000,05
96.180,8
0,28
0,12
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
500.000,72
3.255.004,69
9,64
4,1
QNBFB
1,16
80,44
0
0
GARAN
250.000
2.462.500
7,29
3,1
ISCTR
225.000,85
1.518.755,74
4,5
1,91
SKBNK
0,03
0,05
0
0
TSKB
0,34
0,62
0
0
YKBNK
0,43
1,29
0
0
HALKB
500.000
2.725.000
8,07
3,43
VAKBN
500.000,3
2.310.001,39
6,84
2,91
TOPLAM
1.975.003,83
12.271.344,22
36,34
15,45
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,02
0
0
ANHYT
0,86
7,17
0
0
TOPLAM
0,86
7,19
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
2,45
0
0
VAKFN
0,54
2,29
0
0
TOPLAM
1,19
4,74
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
6,32
0
0
DOHOL
0,54
1,65
0
0
KCHOL
0,48
9,55
0
0
SAHOL
0,5
5,26
0
0
METRO
3.314.100
6.926.469
20,51
8,73
ENKAI
0,55
4,02
0
0
TOPLAM
3.314.102,88
6.926.495,8
20,51
8,73
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.125.000
4.477.500
13,26
5,64
ISGYO
0,35
0,81
0
0
OZGYO
0,56
1,26
0
0
VKGYO
0,4
1,47
0
0
PAGYO
670.000
4.147.300
12,28
5,23
TRGYO
500.000
1.965.000
5,82
2,48
TOPLAM
2.295.001,31
10.589.803,54
31,36
13,35
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
1
12,84
0
0
TOPLAM
1
12,84
0
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
0
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK
26/07/2021
TRSDOGH72112
4,47
4
1.000.000
1
08/05/2018
119,98
0
0,74
740.358,34
100
0,93
TOPLAM
1.000.000
740.358,34
0
0,93
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00055
0
0
80.000
41,24
0
0
40,5
3.240.000
7,22
4,08
REPO
28/12/2020
TRT140126T11
18
0
41.060.657,53
1,85
25/12/2020
19,7058
737060651927557555
22.121.055
1,86
41.060.657,53
91,54
51,74
BPP
28/12/2020
BPP
16,6
0
552.753,14
552
25/12/2020
18,044
0
552,75
552.753,14
1,23
0,7
TOPLAM
41.693.410,67
22.121.055
44.853.410,67
56,52
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
51.483.529,02
79.365.685,46
100
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.