FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
26.02.2021
Vade (Gün Sayısı)
93
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBK22154
Satışın Tamamlanma Tarihi
25.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi
25.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
92.850.000
Kupon Sayısı
3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
1,3085
15,9201
17,1363
Evet
2
25.01.2021
22.01.2021
25.01.2021
1,5203
17,9003
19,4414
3
26.02.2021
25.02.2021
26.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.02.2021
25.02.2021
26.02.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 25.11.2020 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 93 gün vadeli 92.850.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK22154 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 25.01.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %1,5203 olarak belirlenmiştir.

Kredi Hesaplama