Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | Alkim Kimya | ALKIM | 20.000 | 38,1 | 44,2 | 884.000 | 25,09 | 0,31 | |||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | İş Girişim Sermayesi Y.O. | ISGSY | 500.000 | 3,8 | 5,28 | 2.640.000 | 74,91 | 0,94 | |||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 520.000 | 3.524.000 | 100 | 1,25 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | AKTİF YATIRIM BANKASI | 44.001 | TRFAKYB62011 | 12 | 2.000.000 | 100,12 | 100,09 | 2.001.720 | 3,61 | 0,71 | |||||
- | ARÇELİK | 44.393 | TRSARCL72112 | 4 | 4.500.000 | 102,75 | 100,15 | 4.506.589,8 | 8,12 | 1,6 | |||||
- | ASLAN ÇİMENTO | 44.365 | TRSASLN62118 | 4 | 2.000.000 | 101,45 | 102,49 | 2.049.860,4 | 3,69 | 0,73 | |||||
- | AYGAZ | 44.412 | TRSAYGZ82118 | 4 | 1.800.000 | 102,16 | 103,52 | 1.863.441 | 3,36 | 0,66 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 44.207 | TRSBOLU12115 | 4 | 3.000.000 | 103,82 | 101 | 3.029.902,5 | 5,46 | 1,08 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 44.382 | TRSBOLU72119 | 4 | 5.000.000 | 103,76 | 100,9 | 5.045.132 | 9,09 | 1,79 | |||||
- | DEVA HOLDİNG | 44.320 | TRSDEVA52119 | 4 | 2.490.000 | 102,44 | 103,93 | 2.587.956,6 | 4,66 | 0,92 | |||||
- | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 44.344 | TRSERGL52117 | 4 | 3.000.000 | 101,68 | 103,36 | 3.100.659,6 | 5,58 | 1,1 | |||||
- | HALKBANK | 46.682 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 100,5 | 100,08 | 1.000.817,3 | 1,8 | 0,36 | |||||
- | HEKTAŞ TİCARET | 44.265 | TRSHEKT32123 | 4 | 500.000 | 100,79 | 102,13 | 510.642 | 0,92 | 0,18 | |||||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. | 44.221 | TRSISGY12113 | 4 | 1.430.000 | 103,19 | 100,33 | 1.434.743,88 | 2,58 | 0,51 | |||||
- | KOÇ FİAT FİNANSMAN | 44.357 | TRSKFTF62113 | 4 | 900.000 | 101,19 | 102,44 | 921.957,93 | 1,66 | 0,33 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN | 44.361 | TRSKCTF62110 | 4 | 1.900.000 | 100,55 | 101,79 | 1.934.076,88 | 3,48 | 0,69 | |||||
- | MİGROS TİCARET A.Ş. | 44.550 | TRSMGTIA2118 | 4 | 1.020.000 | 100,28 | 101,5 | 1.035.268,58 | 1,86 | 0,37 | |||||
- | OPET PETROL | 44.246 | TRSOPAS22129 | 4 | 1.400.000 | 102,36 | 104,82 | 1.467.524,52 | 2,64 | 0,52 | |||||
- | RÖNESANS HOLDİNG | 43.880 | TRSRNSH22023 | 4 | 500.000 | 101,72 | 103,09 | 515.447,2 | 0,93 | 0,18 | |||||
- | TÜPRAŞ | 44.218 | TRSTPRS12115 | 4 | 6.250.000 | 103,01 | 100,3 | 6.268.669,38 | 11,29 | 2,23 | |||||
- | TÜPRAŞ | 44.232 | TRSTPRS22114 | 4 | 3.800.000 | 103,76 | 104,19 | 3.959.103,34 | 7,13 | 1,41 | |||||
- | VAKIFBANK | 46.636 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 100,64 | 108,09 | 648.518,7 | 1,17 | 0,23 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 47.289 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 104,06 | 101,09 | 5.054.531 | 9,1 | 1,8 | |||||
- | YDA İNŞAAT | 44.636 | TRSYDAT32212 | 4 | 2.500.000 | 100,43 | 101,9 | 2.547.501,75 | 4,59 | 0,91 | |||||
- | ZİRAAT BANKASI | 43.896 | TRFTCZB32018 | 4 | 3.950.000 | 101,5 | 102,27 | 4.039.482,51 | 7,28 | 1,43 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 54.540.000 | 55.523.546,87 | 100 | 19,74 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 54.540.000 | 55.523.546,87 | 100 | 19,74 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VİOP UZUN POZİSYONLAR | 28.02.2020 | F_XU0300220 | 1.000 | 144,63 | 144,22 | ||||||||||
VİOP UZUN POZİSYONLAR | 30.04.2020 | F_XU0300420 | 250 | 144,7 | 144,93 | ||||||||||
VİOP KISA POZİSYONLAR | 28.02.2020 | F_USDTRY0220 | 7.219 | 6,02 | 6,01 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
Yabancı Tahvil | GARANTİ BANKASI | 20.04.2021 | USM8931TAA71 | 2 | 200.000 | 105,15 | 105,73 | 1.262.930,16 | 2,17 | 0,45 | |||||
Yabancı Tahvil | T.C.HAZİNE | 26.09.2022 | US900123BZ27 | 2 | 2.000.000 | 106,8 | 109,03 | 13.024.329,37 | 22,35 | 4,63 | |||||
Yabancı Tahvil | T.İHRACAT KREDİ BANKASI | 08.02.2021 | XS1345632811 | 2 | 200.000 | 104,5 | 105,04 | 1.254.759,64 | 2,15 | 0,45 | |||||
Yabancı Tahvil | T.İŞ BANKASI | 25.06.2021 | XS1079527211 | 2 | 500.000 | 102,13 | 102,74 | 3.068.184,35 | 5,27 | 1,09 | |||||
Yabancı Tahvil | T.İŞ BANKASI | 06.10.2021 | XS1390320981 | 2 | 3.200.000 | 102,87 | 104,86 | 20.041.178,75 | 34,39 | 7,13 | |||||
Yabancı Tahvil | VAKIFBANK | 27.10.2021 | XS1508914691 | 2 | 200.000 | 103,11 | 104,32 | 1.246.159,1 | 2,14 | 0,44 | |||||
Yabancı Tahvil | YAPI KREDİ BANKASI | 24.02.2022 | XS1571399754 | 2 | 1.000.000 | 104 | 106,12 | 6.338.362,02 | 10,88 | 2,25 | |||||
Yabancı Tahvil | ZİRAAT BANKASI | 29.04.2021 | XS1223394914 | 2 | 1.050.000 | 102,36 | 103,14 | 6.468.272,05 | 11,1 | 2,3 | |||||
Yabancı Tahvil | ZİRAAT BANKASI | 03.05.2022 | XS1605397394 | 2 | 900.000 | 100,84 | 103,58 | 5.567.777,17 | 9,55 | 1,98 | |||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 9.250.000 | 58.271.952,61 | 100 | 20,72 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 03.02.2020 | 495.000 | 495.425,16 | 0,3023 | 0,1762 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 6.516.670 | 13.011.496,99 | 7,9382 | 4,6267 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 9.474.970 | 13.011.496,99 | 7,9382 | 4,6267 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 3.508.980 | 7.006.190,68 | 4,2744 | 2,4913 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 1.503.855 | 3.002.653,15 | 1,8319 | 1,0677 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 501.350 | 500.442,19 | 0,3053 | 0,1779 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 17.938.155 | 19.517.245,48 | 11,9073 | 6,94 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 14.837.630 | 17.015.048,49 | 10,3809 | 6,0502 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 5.264.495 | 5.504.868,63 | 3,3585 | 1,9574 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 17.938.155 | 19.517.245,48 | 11,9073 | 6,94 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 501.350 | 500.442,19 | 0,3053 | 0,1779 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 17.938.155 | 19.517.245,48 | 11,9073 | 6,94 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 501.350 | 500.442,19 | 0,3053 | 0,1779 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 18.398.105 | 20.017.687,67 | 12,2127 | 7,1179 | ||||||||||
T.Repo | 03.02.2020 | 6.579.820 | 7.006.190,68 | 4,2744 | 2,4913 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 14.958 | 4.062.329,69 | 2,4784 | 1,4445 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.592.265 | 4,0219 | 2,3441 | ||||||||||
VİOP Nakit Teminat | 7.130.740,48 | 7.130.740,48 | 4,3504 | 2,5356 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 163.909.456,62 | 100 | 58,2833 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 281.228.956,1 |