FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
-
14.987
402.728,02
2,53
0,14
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
25.383
1.230.567,84
7,73
0,44
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
120.366
2.302.956,26
14,47
0,82
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
165.398
1.184.759,38
7,45
0,42
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
24.588
805.166,59
5,06
0,29
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
50.591
873.026,12
5,49
0,31
Haberleşme
-
106.834
1.361.786,51
8,56
0,48
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
654.974
4.585.381,24
28,81
1,62
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
271.702
2.363.601,99
14,85
0,84
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
135.257
208.295,78
1,31
0,07
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
-
20.635
595.113,4
3,74
0,21
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.590.715
15.913.383,13
100
5,64
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFAKYB62011
2.000.000
2.015.132,8
3,07
0,71
-
TRSARCL72112
4.500.000
4.587.616,8
7
1,63
-
TRSASLN62118
2.000.000
2.062.853,2
3,15
0,73
-
TRSAYGZ82118
1.800.000
1.809.993,42
2,76
0,64
-
TRSBOLU12115
3.000.000
3.052.006,2
4,65
1,08
-
TRSBOLU72119
5.000.000
5.079.054,5
7,75
1,8
-
TRSDEVA52119
2.490.000
2.508.439,94
3,83
0,89
-
TRSERGL52117
3.000.000
3.117.717,6
4,76
1,11
-
TRSGRAN23013
10.500.000
10.537.014,6
16,07
3,74
-
TRSTHALE2716
1.000.000
984.589,1
1,5
0,35
-
TRSHEKT32123
500.000
514.831,3
0,79
0,18
-
TRSISGY12113
1.430.000
1.443.267,68
2,2
0,51
-
TRSKFTF62113
900.000
928.964,79
1,41
0,32
-
TRSKCTF62110
1.900.000
1.948.804,92
2,97
0,69
-
TRSMGTIA2118
1.020.000
1.042.920,42
1,58
0,37
-
TRSOPAS22129
1.400.000
1.427.622
2,18
0,51
-
TRSTPRS12115
6.250.000
6.307.858,75
9,62
2,24
-
TRSTPRS22114
3.800.000
3.844.225,92
5,86
1,36
-
TRSVKFB92719
600.000
653.443,26
1
0,23
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.073.955,5
7,74
1,8
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.568.840
3,92
0,91
-
TRFTCZB32018
3.950.000
4.056.326,5
6,19
1,44
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
64.540.000
65.565.479,2
100
23,24
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
64.540.000
65.565.479,2
100
23,24
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
28.02.2020
F_USDTRY0220
4.719
6,13
VIOP KISA POZİSYONLAR
30.04.2020
F_XU0300420
100
143,02
VIOP KISA POZİSYONLAR
30.04.2020
F_USDTRY0420
3.500
6,24
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2020
F_USDTRY1220
500
6,7
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
-
US912796TH20
2.000.000
12.199.474,07
14,55
4,32
-
USM8931TAA71
200.000
1.287.746,33
1,54
0,46
-
US900123BZ27
2.000.000
13.148.120,66
15,68
4,66
-
XS1345632811
2.200.000
13.695.050,98
16,33
4,85
-
XS1079527211
500.000
3.128.962,81
3,73
1,11
-
XS1390320981
3.200.000
20.416.074,56
24,34
7,24
-
XS1508914691
200.000
1.272.410,92
1,51
0,44
-
XS1571399754
1.000.000
6.475.247,13
7,72
2,3
-
XS1223394914
1.050.000
6.588.121,92
7,85
2,34
-
XS1605397394
900.000
5.660.676,55
6,75
2,01
GRUP TOPLAMI
-
13.250.000
83.871.885,92
100
29,73
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
24.02.2020
430.000
430.399,37
0,3686
0,1526
T.Repo
24.02.2020
7.345.875
16.015.254,79
13,7171
5,6771
T.Repo
24.02.2020
7.345.875
16.015.254,79
13,7171
5,6771
T.Repo
24.02.2020
13.992.360
14.013.347,95
12
4,9674
T.Repo
24.02.2020
5.970.140
6.005.720,55
5,1439
2,1289
T.Repo
24.02.2020
13.992.360
14.013.347,95
12
4,9674
T.Repo
24.02.2020
5.970.140
6.005.720,55
5,1439
2,1289
T.Repo
24.02.2020
10.904.010
9.509.057,53
8,1445
3,3708
T.Repo
24.02.2020
4.024.825
4.003.813,7
3,4293
1,4193
T.Repo
24.02.2020
4.024.825
4.003.813,7
3,4293
1,4193
T.Repo
24.02.2020
10.240.250
10.009.534,25
8,5732
3,5482
Katılma Belgesi
TI1
14.958
4.082.921,98
3,497
1,4473
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
6.594.215
5,648
2,3375
VOB Nakit Teminat
6.051.659,43
6.051.659,43
5,1833
2,1452
GRUP TOPLAMI
-
116.754.061,54
100
41,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
282.104.809,79

Kredi Hesaplama