FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
1.300.373,98
2.616.033,3
5,94
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
0,06
0,18
0
GRUP TOPLAMI
0,06
0,18
0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
1,63
5,88
0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,05
0,18
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,35
2,25
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,63
1,42
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
0,6
2,03
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
0
0,09
0
Toptan Ticaret
TOPLAM
0
0,09
0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
2,05
0
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
2,05
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
1.300.003,06
2.611.013,25
5,93
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
300.000,84
1.371.004,4
3,11
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
0,48
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
1,16
6,61
0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
1.000.000,89
1.240.001,76
2,82
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
369
5.011,85
0,01
Bilişim
TOPLAM
369
5.011,85
0,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
06.04.2020
TRT060825T15
9,51
0
20.014.975,34
1
03.04.2020
9,5341
726532278335515810
20.070.775
1
20.014.975,34
48,32
45,45
REPO
06.04.2020
TRT070727T13
9,51
0
4.503.365,75
1,44
03.04.2020
9,5232
726532278335518252
3.125.105
1,44
4.503.365,75
10,87
10,23
REPO
06.04.2020
TRT080328T15
9,51
0
1.000.739,73
0,93
03.04.2020
9,4138
726532278335440111
1.075.525
0,93
1.000.739,73
2,42
2,27
REPO
06.04.2020
TRT130520T14
9,51
0
91.058,34
0,83
03.04.2020
8,1096
726532278335476062
110.000
0,83
91.058,34
0,22
0,21
REPO
06.04.2020
TRT130520T14
9,51
0
300.192,33
0,87
03.04.2020
8,1096
726532278335476115
345.000
0,87
300.192,33
0,72
0,68
REPO
06.04.2020
TRT210721T11
9,51
0
15.511.593,15
2,29
03.04.2020
9,5232
726532278335518251
6.783.160
2,29
15.511.593,15
37,45
35,22
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
41.421.924,64
31.509.565
41.421.924,64
100
94,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
42.722.298,62
44.037.957,94
100
100

Kredi Hesaplama