Özet Bilgi | TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.08.2019 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 600.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 24.040.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 24.040.000 | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 16.12.2020 | Vade (Gün Sayısı) | 377 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | 1,6220 | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 18,5009 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 20,1445 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSZORNA2035 | Vade Başlangıç Tarihi | 05.12.2019 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 24.040.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 12 |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 06.01.2020 | 03.01.2020 | 06.01.2020 | 1,622 | 389.928,79 | | Evet | 2 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 1,5713 | 377.740,51 | | Evet | 3 | 09.03.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 1,622 | 389.928,79 | | Evet | 4 | 09.04.2020 | 08.04.2020 | 09.04.2020 | 1,5713 | 377.740,5 | | Evet | 5 | 11.05.2020 | 08.05.2020 | 11.05.2020 | 1,622 | 389.928,78 | | Evet | 6 | 11.06.2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 1,5713 | | | | 7 | 13.07.2020 | 10.07.2020 | 13.07.2020 | 1,622 | | | | 8 | 13.08.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | 1,5713 | | | | 9 | 14.09.2020 | 11.09.2020 | 14.09.2020 | 1,622 | | | | 10 | 15.10.2020 | 14.10.2020 | 15.10.2020 | 1,5713 | | | | 11 | 16.11.2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 1,622 | | | | 12 | 16.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 1,5206 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 16.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 1,5206 | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,78-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. |
|