|
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 06.03.2020/17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir. | Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş | 500 | Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır. | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.akportfoy.com | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 01.06.2021 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %105'inin korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Amazon.Com Inc., Facebook Inc. ve Microsoft Corp. Ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. | 4 |
|
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu |
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu | 1 | Societe Generale | A(S&P) |
|
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı |
İhraç Sıra Numarası | Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%) | 1 | 40 |
|
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı |
İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı | 1 | Akbank T.A.Ş Tahvili (94,10) T. Repo (3,20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,7) |
|
BİZE ULAŞIN
