|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON | ISIN Kodu | TRYAKPO00773 | Fonun Süresi | 436 | Fonun Tasfiye Tarihi | 01.07.2021 |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 21.04.2020 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 1 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 13/04/2020-21/04/2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir. | Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş | 500 | Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır. | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.akportfoy.com | |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 01.07.2021 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %105'inin korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Amazon.Com Inc., Facebook Inc. ve Microsoft Corp. Ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. | 4 |
|
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri |
İhraç Sıra Numarası | Talep Toplama Baş. Tarihi | Talep Toplama Bit. Tarihi | Yatırım Dönemi Baş. Tarihi | Yatırım Dönemi Bit. Tarihi | 1 | 13.04.2020 | 21.04.2020 | 22.04.2020 | 01.07.2021 |
|
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu |
İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu | 1 | Societe Generale | A (S&P) |
|
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı |
İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı | 1 | Akbank T.A.Ş Tahvili (92.80) T. Repo (4,4) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,8) |
|
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri |
İhraç Sıra Numarası | Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri | Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri | 1 | Alphabet 1212.16 | | 2 | Microsoft 167.82 | | 3 | FACEBook 170.80 | | 4 | Amazon.Com 2328.12 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | 0,00562 | 2 | 0,00562 | 2 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | GÖNÜL MUTLU | | 25 | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | İdil SAZER | | 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman | | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı | Egemen KORKMAZ | | 2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist | | Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Sabancı Center 4. Levent İstanbul | 2123852700 | | info@akportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta | GÖNÜL MUTLU | Fon Müdürü | 0262 686 3526 | gonul.mutlu@akbank.com | Aret A. Boncuk | Bölüm Başkanı | 0212 385 2784 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr |
|
BİZE ULAŞIN
