Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş. | TREKRKM00014 | 10.000 | 1,44 | 0,47 | 4.700 | 0,15 | 0,01 | |||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
EUHOL | EURO HOLDİNG A.Ş. | TREEUYM00012 | 1.735.000 | 0,95 | 1,81 | 3.140.350 | 98,89 | 8,81 | |||||||
HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. | TREHTIT00015 | 10.000 | 2,45 | 3,04 | 30.400 | 0,96 | 0,09 | |||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 1.755.000 | 3.175.450 | 8,91 | 8,91 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
TRSARCL22117 | ARÇELİK A.Ş. | 12/02/2021 | TRSARCL22117 | 2,28 | 4 | 685.000 | 1 | 15/02/2019 | 6,73 | 1,03 | 707.971,01 | 9,73 | 1,99 | ||
TRSAYGZ62110 | AYGAZ A.Ş. | 18/06/2021 | TRSAYGZ62110 | 2,12 | 4 | 566.000 | 1 | 21/06/2019 | 10,63 | 0,99 | 564.097,11 | 7,75 | 1,58 | ||
TRSAYGZ82118 | AYGAZ A.Ş. | 04/08/2021 | TRSAYGZ82118 | 2,23 | 4 | 350.000 | 1 | 07/08/2019 | 9,41 | 1,02 | 357.255,27 | 4,91 | 1 | ||
TRSERGL52117 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. | 28/05/2021 | TRSERGL52117 | 2,09 | 4 | 2.000.000 | 1 | 31/05/2019 | 8,63 | 1,01 | 2.030.754,31 | 27,9 | 5,7 | ||
TRSTPRS12115 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 22/01/2021 | TRSTPRS12115 | 2,55 | 4 | 1.700.000 | 1 | 25/01/2019 | 10,43 | 0,99 | 1.697.787,27 | 23,33 | 4,76 | ||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
TRFYKBK12122 | YAPI KREDİ BANKASI | 15/01/2021 | TRFYKBK12122 | 9,25 | 0 | 2.000.000 | 0,95 | 10/07/2020 | 9,48 | 0,96 | 1.920.271,37 | 26,38 | 5,39 | ||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 7.301.000 | 7.278.136,34 | 20,42 | 20,42 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
YDT | YÜKSEL İNŞAAT A.Ş | 31/12/2020 | XSO558618384 | 4,75 | 2 | 100.000 | 1,55 | 24/05/2011 | 3,94 | 393.686,1 | 100 | 1,1 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 100.000 | 393.686,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
REPO | 04/08/2020 | TRT060825T15 | 8,25 | 6.058.815,07 | 1,01 | 29/07/2020 | 8,59 | 6.435.835 | 1,01 | 6.508.815,07 | 26,24 | 18,26 | |||
REPO | 04/08/2020 | TRT170822T15 | 8,25 | 10.013.561,64 | 1,01 | 29/07/2020 | 8,59 | 9.899.325 | 1,01 | 10.013.561,64 | 40,37 | 28,09 | |||
BPP | 02/09/2020 | BPP | 8,35 | 2.160.850,4 | 0 | 09/07/2020 | 8,65 | 0 | 2.146,22 | 2.146.221,61 | 8,65 | 6,02 | |||
BPP | 02/09/2020 | BPP | 8,35 | 3.914.642,75 | 0 | 09/07/2020 | 8,65 | 0 | 3.888,14 | 3.888.140,92 | 15,68 | 10,91 | |||
BPP | 04/08/2020 | BPP | 8,7 | 434.620,68 | 0 | 29/07/2020 | 9,08 | 0 | 434,62 | 434.620,68 | 1,75 | 1,22 | |||
MEVDUAT | BURGANBANK | 10/08/2020 | VADELİ TL 10/08/2020 | 8,65 | 907.019,26 | 900.000 | 08/07/2020 | 8,97 | 905.738,97 | 905.738,97 | 3,65 | 2,54 | |||
MEVDUAT | QNB FİNANSBANK A.Ş | 10/08/2020 | VADELİ TL 10/08/2020 | 8,5 | 906.897,54 | 900.000 | 08/07/2020 | 8,81 | 905.639,52 | 905.639,52 | 3,65 | 2,54 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 24.846.407,34 | 24.802.738,41 | 69,57 | 69,57 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 34.002.407,34 | 35.650.010,85 | 100 | 100 |