Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRSARCL72112 | 4.500.000 | 4.623.725,25 | 8,23 | 2,05 | ||||||||||
- | TRSAYGZ82118 | 1.800.000 | 1.820.646,18 | 3,24 | 0,81 | ||||||||||
- | TRSBOLU12115 | 3.000.000 | 3.056.288,7 | 5,44 | 1,35 | ||||||||||
- | TRSBOLU72119 | 5.000.000 | 5.091.617 | 9,06 | 2,26 | ||||||||||
- | TRSDEVA52119 | 2.490.000 | 2.536.393,93 | 4,51 | 1,12 | ||||||||||
- | TRSERGL52117 | 1.500.000 | 1.512.637,65 | 2,69 | 0,67 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 10.932.912,9 | 19,45 | 4,84 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.006.655,4 | 1,79 | 0,45 | ||||||||||
- | TRSHEKT32123 | 500.000 | 504.724,35 | 0,9 | 0,22 | ||||||||||
- | TRSISGY12113 | 1.430.000 | 1.456.679,94 | 2,59 | 0,65 | ||||||||||
- | TRSKFTF62113 | 900.000 | 903.499,2 | 1,61 | 0,4 | ||||||||||
- | TRSKCTF62110 | 1.900.000 | 1.904.862,67 | 3,39 | 0,84 | ||||||||||
- | TRSMGTIA2118 | 1.020.000 | 1.045.153,2 | 1,86 | 0,46 | ||||||||||
- | TRSOPAS22129 | 1.400.000 | 1.414.557,62 | 2,52 | 0,63 | ||||||||||
- | TRSTPRS12115 | 6.250.000 | 6.317.521,25 | 11,24 | 2,8 | ||||||||||
- | TRSTPRS22114 | 3.800.000 | 3.844.935 | 6,84 | 1,7 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 636.075,3 | 1,13 | 0,28 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.085.677,5 | 9,05 | 2,25 | ||||||||||
- | TRSYDAT32212 | 2.500.000 | 2.505.496,5 | 4,46 | 1,11 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 55.090.000 | 56.200.059,54 | 100 | 24,89 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 55.090.000 | 56.200.059,54 | 100 | 24,89 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30/10/2020 | F_XU0301020 | 61 | 1.241,75 | |||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.10.2020 | F_XAUTRYM1020 | 12.000 | 484,02 | |||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_XU0301220 | 249 | 1.251,25 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.10.2020 | F_USDTRY1020 | 13.036 | 7,67 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 5.250 | 7,83 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | USM8931TAA71 | 1.200.000 | 9.370.870,82 | 6,48 | 4,15 | ||||||||||
- | US900123BH29 | 8.150.000 | 63.650.646,99 | 44,03 | 28,19 | ||||||||||
- | XS1345632811 | 2.800.000 | 21.307.852,8 | 14,74 | 9,44 | ||||||||||
- | XS1079527211 | 500.000 | 3.812.719,08 | 2,64 | 1,69 | ||||||||||
- | XS1390320981 | 2.600.000 | 20.168.072,88 | 13,95 | 8,93 | ||||||||||
- | XS1508914691 | 200.000 | 1.536.372,66 | 1,06 | 0,68 | ||||||||||
- | XS1571399754 | 1.000.000 | 7.582.002,34 | 5,24 | 3,36 | ||||||||||
- | XS1223394914 | 1.550.000 | 11.883.099,34 | 8,22 | 5,26 | ||||||||||
- | XS1605397394 | 700.000 | 5.265.529,66 | 3,64 | 2,33 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 18.700.000 | 144.577.166,56 | 100 | 64,03 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 21.09.2020 | 350.000 | 350.320,75 | 1,4 | 0,16 | ||||||||||
T.Repo | 21.09.2020 | 1.448.325 | 1.501.386,99 | 6 | 0,66 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.868.410 | 27,46 | 3,04 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 16.290.886,61 | 16.290.886,61 | 65,14 | 7,22 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 25.011.004,35 | 100 | 11,08 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 225.788.230,45 |