Özet Bilgi | TRDEVKS62117 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | 1. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.02.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 2.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Kurucu | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 29.06.2021 | Vade (Gün Sayısı) | 369 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDEVKS62117 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 18.06.2020 | Satışa Başlanma Tarihi | 24.06.2020 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.06.2020 | Vade Başlangıç Tarihi | 25.06.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 24.09.2020 | 23.09.2020 | 24.09.2020 | | 8,87282 | | | | | 2 | 24.12.2020 | 23.12.2020 | 24.12.2020 | | | | | | | 3 | 25.03.2021 | 24.03.2021 | 25.03.2021 | | | | | | | 4 | 29.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.06.2021 | 28.06.2021 | 29.06.2021 | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Değişken getirili ve 4 dönemsel kira ödemeli kira sertifikalarının her bir kira ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" belirlenirken; Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) dönem bitiş tarihinden 2 iş günü önce gün sonunda açıklanan ve kira ödeme tarihinden bir önceki iş günü için geçerli olan 1 aylık referans katılma havuzu, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, brüt getiri oranı dikkate alınmaktadır. Kira sertifikası ihracında referans alınacak, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, 1 aylık katılma havuzunun yıllık basit brüt getirisi Emlak Katılım'ın internet sitesinde günlük olarak yayınlanmaktadır. 24/06/2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS62117 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kira getirisine ilişkin yıllık basit brüt getiri oranı %8,87282 olarak belirlenmiş olup, 91 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,212128 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|