FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
TRDEVKS62117 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
1. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
29.06.2021
Vade (Gün Sayısı)
369
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRDEVKS62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
18.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi
24.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi
25.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
24.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
8,87282
2
24.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
3
25.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
4
29.06.2021
28.06.2021
29.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
29.06.2021
28.06.2021
29.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Değişken getirili ve 4 dönemsel kira ödemeli kira sertifikalarının her bir kira ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" belirlenirken; Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) dönem bitiş tarihinden 2 iş günü önce gün sonunda açıklanan ve kira ödeme tarihinden bir önceki iş günü için geçerli olan 1 aylık referans katılma havuzu, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, brüt getiri oranı dikkate alınmaktadır. Kira sertifikası ihracında referans alınacak, 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden, 1 aylık katılma havuzunun yıllık basit brüt getirisi Emlak Katılım'ın internet sitesinde günlük olarak yayınlanmaktadır. 24/06/2020 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS62117 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kira getirisine ilişkin yıllık basit brüt getiri oranı %8,87282 olarak belirlenmiş olup, 91 günlük dönemsel getiri oranı ise %2,212128 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama