[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
11.309.495,84
44.399.899,57
54,36
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
50.000
3.882.500
4,76
GRUP TOPLAMI
50.000
3.882.500
4,76
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
405,62
4.970,22
0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,05
0,3
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
299
3.052,79
0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,35
4,35
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,63
2,79
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
0,59
4,24
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
105
1.905,75
0
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.200.000
3.924.000,16
4,8
Toptan Ticaret
TOPLAM
1.200.000
3.924.000,16
4,8
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
6.000,23
92.102,85
0,11
Ulaştırma
TOPLAM
6.000,23
92.102,85
0,11
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
10.015.220,99
35.935.097,78
44
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
1.975.000,84
11.963.005,17
14,65
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
0,64
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
3.609.118,2
8.871.975,73
10,86
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
4.431.101,78
15.100.116,24
18,49
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
32.500
363.675
0,45
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
TOPLAM
32.500
363.675
0,45
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
5.369
197.553,56
0,24
Bilişim
TOPLAM
5.369
197.553,56
0,24
Savunma
TOPLAM
0
0
0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
14/12/2020
TRT110226T13
15,4
20.025.315,07
0,91
11/12/2020
16,6377
736508697090445947
21.975.900
0,91
20.025.315,07
53,73
24,52
REPO
14/12/2020
TRT170724T14
15,4
7.008.860,27
0,99
11/12/2020
16,6377
736508697090445952
7.081.450
0,99
7.008.860,27
18,8
8,58
REPO
14/12/2020
TRT180123T10
15,4
10.012.657,53
0,98
11/12/2020
16,6377
736508697090445941
10.185.405
0,98
10.012.657,53
26,86
12,26
REPO
14/12/2020
TRT230222T13
11
220.198,9
2,35
11/12/2020
11,6223
736508697090739214
93.510
2,35
220.198,9
0,59
0,27
BPP
14/12/2020
15,76
6.007,77
6
11/12/2020
17,0461
0
6,01
6.007,77
0,02
0,01
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
37.273.039,54
39.336.265
37.273.039,54
100
45,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
48.582.535,38
39.336.265
81.672.939,11
100
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.