Özet Bilgi | Tahvil İhracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 19.10.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 20.01.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTPRS12313 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Satışın Tamamlanma Tarihi | 21.01.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 22.01.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 290.000.000 | Kupon Sayısı | 8 |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.04.2021 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | | | | | | | 2 | 26.07.2021 | 19.07.2021 | 26.07.2021 | | | | | | | 3 | 25.10.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | | | | | | | 4 | 24.01.2022 | 21.01.2022 | 24.01.2022 | | | | | | | 5 | 25.04.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 | | | | | | | 6 | 25.07.2022 | 22.07.2022 | 25.07.2022 | | | | | | | 7 | 24.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | | | | | | | 8 | 20.01.2023 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve 71/1400 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 140 bps ek getirili, 20.01.2023 itfa tarihli, TRSTPRS12313 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda ihraç tutarı toplam 290 milyon TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 21.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 22.01.2021'de gerçekleştirilecektir. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ. aracılık etmiştir. |
|