Özet Bilgi | TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Tahvil Satışının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.10.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 30.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 01.03.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 371 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTISB32211 | Satışa Başlanma Tarihi | 22.02.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 22.02.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 23.02.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 575.000.000 | Kupon Sayısı | 4 |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | | | | | | | 2 | 24.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | | | | | | | 3 | 23.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | | | | | | | 4 | 01.03.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.03.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.11.2020 tarihinde 71/1379 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 371 gün vadeli, 575.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli tahvilin satışı tamamlanmıştır. Kıymetlerin takası 23.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
|