FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
2.100
75,28
70,9
148.890
3,42
0,36
AEFES
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
4.200
23,34
23,62
99.204
2,28
0,24
ULKER
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
4.900
20,42
20,62
101.038
2,33
0,24
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
AKSA
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.
8.000
16,59
15,9
127.200
2,93
0,3
TUPRS
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
2.138
111,7
101,1
216.151,8
4,98
0,52
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş
24.745
14,83
14,59
361.029,55
8,31
0,86
KRDMD
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
50.599
6,41
6,5
328.893,5
7,57
0,79
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4.499
25,02
26,58
119.583,42
2,75
0,29
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
3.940
13,81
11,45
45.113
1,04
0,11
Perakende Ticaret
BIMAS
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
1.725
75,6
66,1
114.022,5
2,62
0,27
MGROS
MİGROS TİCARET A.Ş.
2.363
46,18
39,06
92.298,78
2,12
0,22
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
1.861
73,3
89,15
165.908,15
3,82
0,4
Haberleşme
TCELL
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
21.375
16,89
15,85
338.793,75
7,8
0,81
TTKOM
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
42.865
8,67
7,68
329.203,2
7,58
0,79
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
AKBANK T.A.Ş.
89.322
7,42
6,06
541.291,32
12,46
1,29
Sigorta Şirketleri
ANSGR
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
18.743
7,71
8,08
151.443,44
3,49
0,36
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
12.279
9,13
10,71
131.508,09
3,03
0,31
KCHOL
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
10.373
21,49
21,58
223.849,34
5,15
0,54
SISE
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
18.742
7,79
7,13
133.630,46
3,08
0,32
TAVHL
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
4.499
24,1
24,94
112.205,06
2,58
0,27
TKFEN
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
7.792
18,08
16,05
125.061,6
2,88
0,3
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
IŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
7.499
17,84
20,74
155.529,26
3,58
0,37
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
MPARK
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
4.000
23,94
23,74
94.960
2,19
0,23
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
ARDYZ
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
1.500
57,9
58,25
87.375
2,01
0,21
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSENSA22315
ENERJİSA
21/02/2023
TRSENSA22315
8
1.570.000
1
1
1.574.689,09
11,04
3,77
TRSTHALE2716
HALK BANKASI
22/10/2027
TRSTHALE2716
1,1234
12
1.500.000
1
1
1.525.848,32
10,7
3,65
TRSMGTI72110
MİGROS TİCARET A.Ş.
14/07/2021
TRSMGTI72110
4,4158
4
1.440.000
1
1,01
1.482.408,48
10,39
3,54
TRFTBTF22221
TEB FİNANSMAN A.Ş.
24/02/2022
TRFTBTF22221
4
830.000
1
1
831.669,73
5,83
1,99
TRSOPAS22319
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
17/02/2023
TRSOPAS22319
8
1.360.000
1
1,01
1.366.756,09
9,58
3,27
TRSKCTF22312
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
24/02/2023
TRSKCTF22312
8
1.320.000
1
1
1.321.979,03
9,27
3,16
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
TRT240724T15
24/07/2024
TRT240724T15
4,5
2
70.000
0,98
0,89
62.081,73
0,44
0,15
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
BIST-30 KISA
F_XU0300421
165
2.547.600
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
XS1508914691
XS1508914691
2,75
2
300.000
1,01
1,03
2.286.097,11
16,02
5,46
XS1390320981
XS1390320981
2,6875
2
500.000
1,02
1,03
3.813.570,84
26,73
9,12
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP
623.809,96
623.809,96
100
1,49
REPO/TERS REPO
01/03/2021
TRT020823T11
17,1
15.000.000
15.021.082,19
96,65
35,92
REPO/TERS REPO
01/03/2021
TRT030523T13
12,25
200.000
200.201,37
1,29
0,47
REPO/TERS REPO
01/03/2021
TRT160425T33
12,25
320.000
320.322,19
2,06
0,77
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
01/03/2021
17,75
3.000.000
3.065.650,68
43,52
7,33
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
02/03/2021
17,7
2.571.000
2.619.611,89
37,2
6,26
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
25/03/2021
17,4
1.350.000
1.358.318,9
19,28
3,25
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

Kredi Hesaplama