FİNANS

Özet Bilgi
TRFDZBK32155 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
05.03.2021
Vade (Gün Sayısı)
105
Faiz Oranı Türü
Sabit
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDZBK32155
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi
18.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi
20.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
300.000.000
Kupon Sayısı
3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
1,4993
4.497.900
Evet
2
29.01.2021
28.01.2021
29.01.2021
1,6912
5.073.600
Evet
3
05.03.2021
04.03.2021
05.03.2021
1,6741
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
05.03.2021
04.03.2021
05.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 05.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32155 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,6741 olarak belirlenmiştir.