FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik
50.000
729.000
7,37
2,19
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda İçki ve Tütün
40.000
863.400
8,73
2,59
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK
9.000
797.850
8,07
2,4
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
Elektrik Gaz ve Buhar
9.351
154.572,03
1,56
0,46
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
32.530
388.485,6
3,92
1,17
Haberleşme
Haberleşme
105.000
784.850
7,94
2,35
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
1.165.000,04
3.588.100,08
36,27
10,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
155.001,71
1.980.262,97
20,02
5,95
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Teknoloji
11
450,78
0
0
Savunma
Savunma
40.000
605.600
6,12
1,82
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRSAIGY92113
1.000.000
1.018.871,1
5,9
3,06
Tahvil
TRSAKFHK2111
2.750.000
2.833.010,95
16,41
8,51
Tahvil
TRSDEVA42219
800.000
821.052,88
4,76
2,47
Tahvil
TRSERGL52117
1.400.000
1.432.975,46
8,3
4,3
Tahvil
TRSKCTF72127
60.000
62.496,97
0,36
0,19
Tahvil
TRSKRSN72311
1.300.000
1.363.037,13
7,9
4,09
Tahvil
TRSMGTI72110
500.000
527.084,85
3,05
1,58
Tahvil
TRSMGTIA2118
170.000
171.958,5
1
0,52
Tahvil
TRSPLDG12315
500.000
518.270,75
3
1,56
Tahvil
TRSTISB22212
1.450.000
1.498.793,95
8,68
4,5
Tahvil
TRSTISB72712
200.000
206.514,86
1,2
0,62
Tahvil
TRSTISB92918
300.000
309.125,58
1,79
0,93
Tahvil
TRSVSTL72110
600.000
628.680,78
3,64
1,89
Tahvil
TRSVSTL72227
450.000
462.431,61
2,68
1,39
Tahvil
TRSYDAT32212
500.000
513.017,75
2,97
1,54
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
TRFFBFK42110
500.000
499.743,9
2,89
1,5
Finansman Bonosu
TRFISGY42125
150.000
149.432,06
0,87
0,45
Finansman Bonosu
TRFKORT62117
500.000
480.287,8
2,78
1,44
Finansman Bonosu
TRFMLPC52110
1.000.000
979.543,3
5,67
2,94
Finansman Bonosu
TRFTPFC52117
500.000
489.507,5
2,84
1,47
Finansman Bonosu
TRFZORN62118
800.000
815.078,56
4,72
2,45
Finansman Bonosu
TRFZORN82116
500.000
466.222,3
2,7
1,4
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları
TRDYVKS32225
1.000.000
1.016.528,3
5,89
3,05
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar
F_XU0300421
75
1.441,25
1.080.937,5
100
3,25
Uzun Pozisyonlar
F_TTKOM0421
500
67,5
337.500
100
1,01
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
570.000
570.892,48
10,54
1,71
Ters Repo
TRT050527T17
986.830
1.001.602,74
18,5
3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
314.755
491.081,07
9,07
1,47
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
52.201.148
1.072.576,99
19,81
3,22
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00047
973.000
1.421.656,14
26,25
4,27
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00104
93.180
857.347,41
15,83
2,57
VIOP Nakit Teminat
2.320.823,32
2.320.823,32
100
3,01
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.892.218,44