Özet Bilgi | TRFKORT52126 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.06.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 700.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 32.190.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 32.190.000 | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 07.05.2021 | Vade (Gün Sayısı) | 172 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | 1,6233 | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 19,7502 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 21,6424 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFKORT52126 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 12.11.2020 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.11.2020 | Vade Başlangıç Tarihi | 16.11.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 32.190.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 6 |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 16.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 1,6233 | 522.540,27 | | Evet | 2 | 15.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 1,6233 | 522.540,27 | | Evet | 3 | 15.02.2021 | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 1,6774 | 539.955,06 | | Evet | 4 | 17.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 1,6233 | 522.540,27 | | Evet | 5 | 16.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | 1,6233 | 522.540,27 | | Evet | 6 | 07.05.2021 | 06.05.2021 | 07.05.2021 | 1,1364 | 365.807,12 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.05.2021 | 06.05.2021 | 07.05.2021 | | 32.190.000 | | Evet |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
TRFKORT52126 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. Kupon Ödeme Dönemine ve İtfa Dönemine İlişkin 365.807,12 TL faiz ve 32.190.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. |
|