FİNANS

Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
30.07.2021
Vade (Gün Sayısı)
178
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBK72126
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi
02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
104.720.000
Kupon Sayısı
5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
09.03.2021
08.03.2021
09.03.2021
1,7258
17,9976
19,5352
Evet
2
13.04.2021
12.04.2021
13.04.2021
1,8606
19,4034
21,1975
Evet
3
18.05.2021
17.05.2021
18.05.2021
1,9085
19,9029
21,7931
4
23.06.2021
22.06.2021
23.06.2021
5
30.07.2021
29.07.2021
30.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.07.2021
29.07.2021
30.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 02.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 02.02.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 178 gün vadeli 104.720.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK72126 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 18.05.2021 ödeme tarihli 3. kupon oranı %1,9085 olarak belirlenmiştir.