Özet Bilgi | TRFDZBK62137 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.06.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 25.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 10.06.2021 | Vade (Gün Sayısı) | 104 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFDZBK62137 | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 27.08.2020 | Satışa Başlanma Tarihi | 24.02.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 25.02.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 26.02.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 230.000.000 | Kupon Sayısı | 3 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.04.2021 | 01.04.2021 | 02.04.2021 | 1,7835 | | | 4.102.050 | | Evet | 2 | 07.05.2021 | 06.05.2021 | 07.05.2021 | 1,9045 | | | 4.380.350 | | Evet | 3 | 10.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | 1,8237 | | | 4.194.510 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | | | | 230.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli 104 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 10.06.2021 itfa tarihli TRFDZBK62137 ISIN kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
