Özet Bilgi | TRDEVKS62216 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Dönemsel Kira Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.01.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Kaynak Kuruluş | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 17.06.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 455 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDEVKS62216 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 17.03.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 18.03.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 19.03.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 46.889.560 | Kupon Sayısı | 5 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 18.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | | 19,18513 | | 2.242.793,2 | | Evet | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
19/03/2021 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRDEVKS62216 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 95/5 kâr paylaşım oranlı Özel Fon Hesabı havuzunun hesaplanan yıllık brüt basit getiri oranı %19,18513 olarak hesaplanmıştır. Bu minvalde söz konusu kira sertifikasının 1. dönem yıllık basit brüt getiri oranı %19,18513 olarak belirlenmiş olup, 91 günlük dönemsel getiri oranı ise %4,78314 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|