FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK
83.250
1.425.625
12,98
4,04
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
134.000
1.073.200
9,77
3,04
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
140.000
1.462.000
13,31
4,14
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
17.500
584.850
5,32
1,66
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret
23.500
965.500
8,79
2,73
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
55.000
350.350
3,19
0,99
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
450.000
1.155.000
10,52
3,27
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
247.500
1.794.475
16,34
5,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Diğer Mali Kuruluşlar
75.000
390.000
3,55
1,1
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar
50.000
1.248.000
11,36
3,53
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
17.000
389.640
3,55
1,1
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma
10.000
144.600
1,32
0,41
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRSAIGY92113
1.000.000
1.026.270,1
6,54
2,91
Tahvil
TRSAKFHK2111
2.750.000
2.854.719,45
18,19
8,08
Tahvil
TRSDEVA42219
800.000
832.081,28
5,3
2,36
Tahvil
TRSDEVA42318
280.000
280.731,39
1,79
0,79
Tahvil
TRSMGTI62319
440.000
445.920,77
2,84
1,26
Tahvil
TRSMGTIA2118
170.000
173.231,29
1,1
0,49
Tahvil
TRSORFNK2219
1.000.000
1.051.882
6,7
2,98
Tahvil
TRSPLDG12315
500.000
527.384,35
3,36
1,49
Tahvil
TRSTISB22212
1.450.000
1.507.390,71
9,61
4,27
Tahvil
TRSTISB72712
200.000
209.361,38
1,33
0,59
Tahvil
TRSTISB92918
300.000
304.263,48
1,94
0,86
Tahvil
TRSVSTL72227
450.000
461.133,95
2,94
1,31
Tahvil
TRSYDAT32212
500.000
517.680,3
3,3
1,47
Tahvil
TRSZORN62210
600.000
617.678,28
3,94
1,75
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
TRFKORT32219
500.000
432.768,55
2,76
1,23
Finansman Bonosu
TRFZORN82116
500.000
491.595,35
3,13
1,39
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları
TRD120723T18
2.000.000
2.004.837,6
12,78
5,68
Kira Sertifikaları
TRDYVKS32225
1.000.000
1.023.129,1
6,52
2,9
Kira Sertifikaları
TRDYVKS52215
900.000
929.228,94
5,92
2,63
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar
F_XU0300821
450
1.484,75
6.681.375
100
18,92
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası
202.000
202.312,96
3,34
0,57
Ters Repo
TRT230222T13
766.075
2.003.123,29
33,03
5,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYMD00023
314.755
533.303,88
8,79
1,51
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
52.201.148
1.131.825,29
18,66
3,2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00047
973.000
1.503.102,08
24,79
4,26
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00104
67.600
690.656,36
11,39
1,96
VIOP Nakit Teminat
2.516.814,75
2.516.814,75
100
7,13
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.255.666,86

Kredi Hesaplama