FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
55.079
3.401.128,25
7,37
1,43
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
33.752
3.181.639,97
6,89
1,33
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
344
2.538,72
0,01
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
100.154
3.347.146,68
7,24
1,41
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
504.228
6.595.302,24
14,29
2,77
Haberleşme
-
482.961
3.076.461,57
6,67
1,29
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
4.343.970
17.297.964,47
37,48
7,25
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
728.145
9.255.690,26
20,05
3,89
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
6.248.633
46.157.872,16
100
19,37
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFGRFA92110
1.950.000
1.906.653,65
4,74
0,8
-
TRSARCL42313
1.100.000
1.150.381,1
2,86
0,48
-
TRSAYGZ82118
1.800.000
1.875.492,68
4,67
0,79
-
TRSGRAN23013
10.500.000
11.216.097,59
27,91
4,71
-
TRSMGTIA2118
1.020.000
1.039.387,72
2,59
0,43
-
TRSOPAS22319
1.030.000
1.064.978,77
2,65
0,45
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.042.882,65
2,59
0,44
-
TRSTPRS12313
6.700.000
7.036.341,76
17,51
2,94
-
TRSTPRS22312
5.000.000
5.215.113,6
12,98
2,19
-
TRSVKFB92719
600.000
614.209,23
1,53
0,26
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.588.401,52
6,44
1,09
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.438.579,29
13,53
2,28
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
38.200.000
40.188.519,54
100
16,86
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
38.200.000
40.188.519,54
100
16,86
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR
31.08.2021
F_USDTRY0821 (LONG)
950
8,73
VIOP UZUN POZİSYONLAR
31.08.2021
F_XAUTRYM0821 (LONG)
14.000
510,75
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.08.2021
F_XU0300821 (SHORT)
-950
1.484,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo
19.07.2021
1.001.561,64
1.001.561,64
0,6591
0,4203
T.Repo
19.07.2021
49.076.520,55
49.076.520,55
32,2942
20,5933
T.Repo
19.07.2021
49.076.520,55
49.076.520,55
32,2942
20,5933
T.Repo
19.07.2021
1.001.561,64
1.001.561,64
0,6591
0,4203
T.Repo
19.07.2021
2.003.123,29
2.003.123,29
1,3181
0,8405
BPP
30.07.2021
10.237.945,21
10.179.263,07
6,6983
4,2714
BPP
19.07.2021
170.261,29
170.261,29
0,112
0,0714
Vadeli Mevduat
29.07.2021
6.117.690,41
6.242.218,23
4,1076
2,6193
Katılma Belgesi
IJB
416.994
428.076,45
0,2817
0,1796
Katılma Belgesi
IJP
414.527
423.263,16
0,2785
0,1776
Katılma Belgesi
IKL
340.487
423.675,46
0,2788
0,1778
Katılma Belgesi
IKP
760.660
878.771,48
0,5783
0,3687
Katılma Belgesi
IPJ
317.510
882.287,58
0,5806
0,3702
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
7.677.155
5,0519
3,2215
Katılma Belgesi
ITP
378.090
449.900,26
0,2961
0,1888
Katılma Belgesi
TI1
6.513
2.095.862,31
1,3792
0,8795
Katılma Belgesi
TMG
71.050.719
10.754.521,03
7,0769
4,5128
VOB Nakit Teminat
9.202.627,61
9.202.627,61
6,0557
3,8616
GRUP TOPLAMI
-
151.967.170,6
100
63,77
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
238.313.562,3

Kredi Hesaplama