Özet Bilgi | TRDYVKS32225 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesi ve 3.Dönem Kupon Oranı Açıklaması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.10.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | Kaynak Kuruluş | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 14.03.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 367 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDYVKS32225 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 09.03.2021 | Satışa Başlanma Tarihi | 11.03.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.03.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 12.03.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Kupon Sayısı | 4 |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.06.2021 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 4,9685 | 19,9286 | 21,4695 | 7.452.749,99 | | Evet | 2 | 10.09.2021 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 5,6233 | 22,555 | 24,5375 | 8.434.949,99 | | Evet | 3 | 10.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | 5,5768 | 22,3685 | 24,3177 | | | | 4 | 14.03.2022 | 11.03.2022 | 14.03.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.03.2022 | 11.03.2022 | 14.03.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
TRDYVKS32225 ISIN kodlu Kira Sertifikasının 2.kupon kar payı ödemesi 8.439.949,99 TL olarak gerçekleşmiştir. TRDYVKS32225 ISIN kodlu Kira Sertifikasının 3.kupon ödeme dönemine ilişkin kar payı oranı %5,5768 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|
BİZE ULAŞIN
