FİNANS

Özet Bilgi
TRFDZBK92118 ISIN Kodlu TLREF Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
15.09.2021
Vade (Gün Sayısı)
105
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDZBK92118
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi
31.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
01.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi
02.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
155.000.000
Kupon Sayısı
3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.07.2021
06.07.2021
07.07.2021
1,8686
2.896.330
Evet
2
11.08.2021
10.08.2021
11.08.2021
1,8613
2.885.015
Evet
3
15.09.2021
14.09.2021
15.09.2021
1,8597
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
15.09.2021
14.09.2021
15.09.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 155.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 15.09.2021 itfa tarihli TRFDZBK92118 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,8597 olarak belirlenmiştir.