Özet Bilgi | TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.09.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 950.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 52.160.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 52.160.000 | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 12.01.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 392 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | 5,9726 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSZORN12215 | Vade Başlangıç Tarihi | 16.12.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 52.160.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 5 |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 17.03.2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 5,485 | 22,0003 | 23,8847 | 2.860.976 | | Evet | 2 | 16.06.2021 | 15.06.2021 | 16.06.2021 | 5,485 | 22,0003 | 23,8847 | 2.860.976 | | Evet | 3 | 15.09.2021 | 14.09.2021 | 15.09.2021 | 5,962 | 23,9135 | 26,147 | 3.109.779,2 | | Evet | 4 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 5,9726 | 23,956 | 26,1976 | | | | 5 | 12.01.2022 | 11.01.2022 | 12.01.2022 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.01.2022 | 11.01.2022 | 12.01.2022 | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.109.779,20-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. |
|