FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
BİM A.Ş.
BIMAS
55.079
65,22
64,9
3.574.627,1
7,38
1,45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
PETKİM
PETKM
183
5,6
6,26
1.145,58
0
0
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TUPRS
33.569
102,06
110,8
3.719.445,2
7,68
1,51
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
KARDEMİR DEMİR ÇELİK
KRDMD
344
6,77
6,25
2.150
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
ARÇELİK A.Ş.
ARCLK
100.154
33,13
31,86
3.190.906,44
6,59
1,3
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
TÜRK HAVA YOLLARI
THYAO
504.228
13,75
13,62
6.867.585,36
14,16
2,79
Haberleşme
-
TÜRK TELEKOM
TTKOM
482.961
7,01
7,25
3.501.467,25
7,23
1,42
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
AKBANK T.A.Ş
AKBNK
1.061.948
5,43
5,14
5.458.412,72
11,27
2,22
-
GARANTİ BANKASI
GARAN
691.687
8,37
8,82
6.100.679,34
12,58
2,47
-
Yapı ve Kredi Bankası
YKBNK
2.590.335
2,25
2,32
6.009.577,2
12,4
2,44
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
KOÇ HOLDİNG
KCHOL
302.171
18,48
21,64
6.538.980,44
13,5
2,65
-
SABANCI HOLDİNG
SAHOL
294
9,32
9,41
2.766,54
0,01
0
-
ŞİŞECAM
SISE
425.680
8,03
8,19
3.486.319,2
7,2
1,42
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
6.248.633
48.454.062,37
100
19,67
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
AKBANK T.A.Ş
08.12.2021
TRFAKBKA2133
0
5.000.000
95,2
96,38
4.819.087,5
5,94
1,96
-
AKBANK T.A.Ş
25.11.2021
TRFAKBKK2123
0
3.000.000
95,44
97,03
2.910.837,6
3,59
1,18
-
DENİZBANK A.Ş.
07.07.2022
TRFDZBK72235
6
5.000.000
100
101,53
5.076.296,45
6,26
2,06
-
QNB Finans Leasing
04.01.2022
TRFFFKR12226
0
5.000.000
94,12
95,09
4.754.300,5
5,86
1,93
-
QNB Finansinvest
18.01.2022
TRFFNYM12214
0
5.000.000
93,52
94,43
4.721.439,5
5,82
1,92
-
GARANTİ BANKASI
18.02.2022
TRFGRAN22236
3
1.500.000
100
101,41
1.521.175,91
1,88
0,62
-
GARANTİ FAKTORİNG
01.12.2021
TRFGRFAA2112
0
5.000.000
95,44
96,72
4.836.169
5,96
1,96
-
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
05.11.2021
TRFTEBKK2112
0
5.000.000
96,46
98,01
4.900.464,5
6,04
1,99
-
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
26.11.2021
TRFTHALK2135
2
6.500.000
100
101,62
6.605.101,63
8,15
2,68
-
YAPI KREDİ YATIRIM
01.12.2021
TRFYKYMA2110
0
2.280.000
95,44
96,72
2.205.293,06
2,72
0,9
-
ARÇELİK A.Ş.
27.04.2023
TRSARCL42313
4
1.100.000
100
103,22
1.135.438,44
1,4
0,46
-
GARANTİ BANKASI
14.02.2030
TRSGRAN23013
4
10.500.000
100
105,32
11.059.064,63
13,64
4,49
-
MİGROS TİCARET A.Ş.
20.12.2021
TRSMGTIA2118
4
1.020.000
100,28
100,41
1.024.179,75
1,26
0,42
-
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
17.02.2023
TRSOPAS22319
4
1.030.000
100
102,13
1.051.962,78
1,3
0,42
-
HALK BANKASI
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
100,5
103,74
1.037.421,86
1,28
0,41
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
20.01.2023
TRSTPRS12313
4
6.700.000
100
103,55
6.938.020,78
8,56
2,82
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
03.02.2023
TRSTPRS22312
4
5.000.000
100
102,36
5.117.788,42
6,31
2,08
-
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
100,64
100,74
604.418,4
0,75
0,25
-
VESTEL ELEKTRONİK
01.08.2022
TRSVSTL82218
4
2.500.000
100
103,42
2.585.380,98
3,19
1,05
-
YDA İNŞAAT A.Ş.
16.03.2022
TRSYDAT32212
4
2.500.000
100,43
101,78
2.544.546,01
3,14
1,03
-
Yapı ve Kredi Bankası
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
104,06
112,72
5.636.182,61
6,95
2,29
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
80.230.000
81.084.570,3
100
32,92
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
80.230.000
81.084.570,3
100
32,92
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR
27.10.2021
F_USDTRY1021 (LONG)
1.050
9,01
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2021
F_USDTRY1221 (SHORT)
-1.010
9,3
VIOP UZUN POZİSYONLAR
27.10.2021
F_XAUTRYM1021 (LONG)
14.000
508,57
VIOP KISA POZİSYONLAR
27.10.2021
F_XU0301021 (SHORT)
-1.950
1.490,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
23.03.2023
US900123CA66
2
1.500.000
99,6
13.183.192,07
48,13
5,35
EUROBOND
25.12.2023
US900123CR91
2
1.000.000
108,56
9.579.302,55
34,96
3,89
EUROBOND
24.10.2023
XS1496463297
2
500.000
104,96
4.630.993,28
16,91
1,88
GRUP TOPLAMI
-
3.000.000
27.393.487,89
100
11,12
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo
27.09.2021
25.036.986,3
25.036.986,3
28,0156
10,1652
T.Repo
27.09.2021
18.026.630,14
18.026.630,14
20,1712
7,319
BPP
27.09.2021
635.960,33
635.960,33
0,7116
0,2582
Vadeli Mevduat
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
13.10.2021
6.389.774,43
6.473.454,21
7,2436
2,6283
Katılma Belgesi
IJB
416.994
404.903,26
0,4531
0,1644
Katılma Belgesi
IJP
414.527
421.522,14
0,4717
0,1711
Katılma Belgesi
IKL
340.487
434.072,58
0,4857
0,1762
Katılma Belgesi
IKP
760.660
901.512,93
188
0,366
Katılma Belgesi
IPJ
317.510
901.079,09
183
0,3658
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
7.724.945
8,644
3,1364
Katılma Belgesi
ITP
378.090
459.165,73
0,5138
0,1864
Katılma Belgesi
TI1
6.363
2.116.777,36
2,3686
0,8594
Katılma Belgesi
TMG
71.050.719
10.771.004,8
12,0524
4,3731
VOB Nakit Teminat
15.060.026,86
15.060.026,86
16,8517
6,1145
GRUP TOPLAMI
-
89.368.040,73
100
36,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
246.300.161,29

Kredi Hesaplama