FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
55.079
3.480.992,8
6,99
1,4
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
33.569
3.810.081,5
7,65
1,54
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
100.154
3.271.029,64
6,56
1,31
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
504.228
7.084.403,4
14,22
2,86
Haberleşme
-
482.961
3.569.081,79
7,16
1,44
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
4.343.970
18.238.080,41
36,61
7,35
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
727.851
10.363.731,16
20,81
4,18
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
6.247.812
49.817.400,7
100
20,08
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFAKBKA2133
5.000.000
4.836.385
5,96
1,95
-
TRFAKBKK2123
3.000.000
2.923.876,8
3,6
1,18
-
TRFDZBK72235
5.000.000
5.093.196,35
6,28
2,05
-
TRFFFKR12226
5.000.000
4.771.269,5
5,88
1,92
-
TRFFNYM12214
5.000.000
4.738.235,5
5,84
1,91
-
TRFGRAN22236
1.500.000
1.526.558,1
1,88
0,62
-
TRFGRFAA2112
5.000.000
4.853.551,5
5,98
1,96
-
TRFTEBKK2112
5.000.000
4.918.171
6,06
1,98
-
TRFTHALK2135
6.500.000
6.628.938,88
8,17
2,67
-
TRFYKYMA2110
2.280.000
2.213.219,48
2,73
0,89
-
TRSARCL42313
1.100.000
1.139.571,79
1,4
0,46
-
TRSGRAN23013
10.500.000
11.122.310,21
13,71
4,48
-
TRSMGTIA2118
1.020.000
1.028.376,63
1,28
0,41
-
TRSOPAS22319
1.030.000
1.054.940,93
1,3
0,43
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.041.122,82
1,29
0,42
-
TRSTPRS12313
6.700.000
6.964.395,65
8,59
2,81
-
TRSTPRS22312
5.000.000
5.137.858,71
6,33
2,07
-
TRSVKFB92719
600.000
606.704,69
0,76
0,25
-
TRSVSTL82218
2.500.000
2.595.402,13
3,2
1,05
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.554.695,37
3,15
1,03
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.363.461,16
6,61
2,16
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
80.230.000
81.112.242,19
100
32,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
80.230.000
81.112.242,19
100
32,7
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_USDTRY1021 (LONG)
960
8,99
VIOP KISA POZİSYONLAR
F_USDTRY1221 (SHORT)
-1.010
9,28
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XAUTRYM1021 (LONG)
7.000
508,57
VIOP KISA POZİSYONLAR
F_XU0301021 (SHORT)
-1.950
1.507,25
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
US900123CA66
2.500.000
22.044.754,52
53,82
8,89
EUROBOND
US900123CR91
1.000.000
9.598.807,85
23,43
3,87
EUROBOND
XS1496463297
500.000
4.637.991,62
11,32
1,87
EUROBOND
XS1750996206
511.000
4.681.222,94
11,43
1,89
GRUP TOPLAMI
-
4.511.000
40.962.776,92
100
16,51
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo
04.10.2021
16.023.671,23
16.023.671,23
21,0442
6,4602
T.Repo
04.10.2021
4.005.917,81
4.005.917,81
5,2611
1,6151
BPP
19.11.2021
10.261.424,66
10.029.821,22
13,1724
4,0437
BPP
04.10.2021
560.844,6
560.844,6
0,7366
0,2261
Vadeli Mevduat
13.10.2021
6.389.774,43
6.497.080,31
8,5327
2,6194
Katılma Belgesi
IJB
416.994
406.252,65
0,5335
0,1638
Katılma Belgesi
IJP
414.527
424.432,12
0,5574
0,1711
Katılma Belgesi
IKL
340.487
435.880,9
0,5725
0,1757
Katılma Belgesi
IKP
760.660
897.172,61
1,1783
0,3617
Katılma Belgesi
IPJ
317.510
906.930,17
1,1911
0,3656
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
7.729.895
10,1518
3,1164
Katılma Belgesi
ITP
378.090
459.039,45
0,6029
0,1851
Katılma Belgesi
TI1
6.363
2.123.672,1
2,7891
0,8562
Katılma Belgesi
TMG
71.050.719
10.873.886,24
14,2809
4,384
VOB Nakit Teminat
14.768.419,01
14.768.419,01
19,3957
5,9542
GRUP TOPLAMI
-
76.142.915,42
100
30,7
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
248.035.335,24

Kredi Hesaplama