FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
-
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
45.079
2.731.787,4
14,85
1,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
33.569
4.330.401
23,53
1,81
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
541.687
4.837.264,91
26,3
2,02
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
302.171
6.496.676,5
35,32
2,72
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
922.506
18.396.129,81
100
7,69
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFAKBKA2133
5.000.000
4.871.167
5,59
2,04
-
TRFAKBKK2123
3.000.000
2.944.135,2
3,38
1,23
-
TRFDZBK72235
5.000.000
5.007.973,22
5,74
2,09
-
TRFFFKR12226
5.000.000
4.805.389
5,51
2,01
-
TRFFNYM12214
5.000.000
4.772.006,5
5,47
2
-
TRFGRAN22236
1.500.000
1.537.372,24
1,76
0,64
-
TRFGRFAA2112
5.000.000
4.888.503,5
5,61
2,04
-
TRFMCBFE2215
2.350.000
2.362.737,94
2,71
0,99
-
TRFTEBKK2112
5.000.000
4.953.805
5,68
2,07
-
TRFTHALK2135
6.500.000
6.523.415,2
7,48
2,73
-
TRFYKYMA2110
2.280.000
2.229.157,6
2,56
0,93
-
TRSARCL42313
1.100.000
1.147.936,49
1,32
0,48
-
TRSENSAE2312
3.370.000
3.375.227
3,87
1,41
-
TRSGRAN23013
10.500.000
11.201.861,74
12,85
4,68
-
TRSMGTIA2118
1.020.000
1.039.197,98
1,2
0,44
-
TRSOPAS22319
1.030.000
1.062.533,89
1,22
0,44
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.055.248,25
1,21
0,44
-
TRSTPRS12313
6.700.000
7.017.418,54
8,05
2,93
-
TRSTPRS22312
5.000.000
5.177.984,2
5,94
2,17
-
TRSVKFB92719
600.000
611.299,68
0,7
0,26
-
TRSVSTL82218
2.500.000
2.615.521,41
3
1,09
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.575.115,72
2,95
1,08
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.401.265,7
6,2
2,26
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
85.950.000
87.176.272,98
100
36,45
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
85.950.000
87.176.272,98
100
36,45
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
F_USDTRY1221 (SHORT)
-1.010
9,57
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XAUTRYM1021 (LONG)
7.000
528,4
VIOP KISA POZİSYONLAR
F_XU0301021 (SHORT)
-250
1.520
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
US900123CA66
2.500.000
22.931.925,58
53,8
9,59
EUROBOND
US900123CR91
1.000.000
9.993.296,73
23,45
4,18
EUROBOND
XS1496463297
500.000
4.820.852,92
11,31
2,01
EUROBOND
XS1750996206
511.000
4.877.909,96
11,44
2,04
GRUP TOPLAMI
-
4.511.000
42.623.985,19
100
17,82
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo
18.10.2021
30.044.383,56
30.044.383,56
33,0188
12,561
T.Repo
18.10.2021
5.007.397,26
5.007.397,26
5,5031
2,0935
BPP
19.11.2021
10.261.424,66
10.099.750,35
11,0996
4,2225
BPP
18.10.2021
30.045
30.045
0,033
0,0126
Vadeli Mevduat
22.12.2021
6.527.583,48
6.543.426,51
7,1912
2,7357
Katılma Belgesi
IJB
416.994
423.621,7
0,4656
0,1771
Katılma Belgesi
IJP
414.527
445.770,73
0,4899
0,1864
Katılma Belgesi
IKL
340.487
443.285,47
0,4872
0,1853
Katılma Belgesi
IKP
760.660
946.720,48
1,0404
0,3958
Katılma Belgesi
IPJ
317.510
950.692,25
1,0448
0,3975
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
7.736.875
8,5028
3,2346
Katılma Belgesi
ITP
378.090
473.850,74
0,5208
0,1981
Katılma Belgesi
TI1
6.363
2.137.258,67
2,3489
0,8935
Katılma Belgesi
TMG
71.050.719
11.289.035,59
12,4067
4,7197
VOB Nakit Teminat
14.419.569,38
14.419.569,38
15,8471
6,0285
GRUP TOPLAMI
-
90.991.682,69
100
38,04
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
239.188.070,68

Kredi Hesaplama