Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
A. PAY TOPLAM | 10.582.264,86 | 39.922.097,31 | 48,51 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
KOZAL | 50.000 | 5.365.000 | 6,52 | ||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 5.365.000 | 6,52 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 50.000 | 5.365.000 | 6,52 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 440.001,72 | 5.003.715,62 | 6,09 | ||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
ULKER | 110.000 | 2.219.800 | 2,7 | ||||||||||||
TOPLAM | 110.000 | 2.219.800 | 2,7 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
VKING | 0,05 | 0,3 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,3 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
MERCN | 115.000 | 1.206.350 | 1,47 | ||||||||||||
TOPLAM | 115.000 | 1.206.350 | 1,47 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
EREGL | 0,28 | 5,41 | 0 | ||||||||||||
KRDMD | 0,08 | 0,57 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,36 | 5,98 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
FORMT | 0,04 | 0,05 | 0 | ||||||||||||
VESBE | 100.000,68 | 615.004,21 | 0,75 | ||||||||||||
TOPLAM | 100.000,72 | 615.004,26 | 0,75 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
SISE | 0,59 | 5,08 | 0 | ||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,59 | 5,08 | 0 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
MAGEN | 115.000 | 962.550 | 1,17 | ||||||||||||
TOPLAM | 115.000 | 962.550 | 1,17 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 1.140.000 | 2.622.000,14 | 3,19 | ||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
MGROS | 0 | 0,14 | 0 | ||||||||||||
AVTUR | 1.140.000 | 2.622.000 | 3,19 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.140.000 | 2.622.000,14 | 3,19 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0,23 | 3,44 | 0 | ||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
THYAO | 0,23 | 3,44 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,23 | 3,44 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 8.902.261,92 | 25.896.365,35 | 31,45 | ||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
AKBNK | 500.000,8 | 2.930.004,66 | 3,56 | ||||||||||||
GARAN | 250.000 | 2.462.500 | 2,99 | ||||||||||||
ISCTR | 225.000 | 1.266.750 | 1,54 | ||||||||||||
YKBNK | 0,05 | 0,14 | 0 | ||||||||||||
HALKB | 500.000 | 2.215.000 | 2,69 | ||||||||||||
VAKBN | 500.000 | 1.720.000 | 2,09 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.975.000,85 | 10.594.254,8 | 12,87 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
ISFIN | 0,17 | 0,52 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,17 | 0,52 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
ALARK | 100.000,14 | 941.001,34 | 1,14 | ||||||||||||
KCHOL | 0,02 | 0,45 | 0 | ||||||||||||
SAHOL | 0,49 | 5,4 | 0 | ||||||||||||
METRO | 3.786.158,18 | 4.846.282,47 | 5,89 | ||||||||||||
ENKAI | 0,37 | 4,08 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 3.886.159,2 | 5.787.293,74 | 7,03 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
AVGYO | 1.860.000 | 3.403.800 | 4,14 | ||||||||||||
VKGYO | 0,7 | 1,1 | 0 | ||||||||||||
PAGYO | 681.101 | 4.216.015,19 | 5,11 | ||||||||||||
TRGYO | 500.000 | 1.895.000 | 2,3 | ||||||||||||
TOPLAM | 3.041.101,7 | 9.514.816,29 | 11,55 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 50.000,99 | 1.035.012,76 | 1,26 | ||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
FONET | 0,99 | 12,76 | 0 | ||||||||||||
VBTYZ | 50.000 | 1.035.000 | 1,26 | ||||||||||||
TOPLAM | 50.000,99 | 1.035.012,76 | 1,26 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.1. ARA GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | |||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | TRYFNBK00030 | 0 | 0 | 15.000 | 46,73 | 0 | 0 | 0 | 47,99 | 719.850 | 1,7 | 0,87 | |||
BYF | TRYFNBK00055 | 0 | 0 | 15.000 | 46,77 | 0 | 0 | 0 | 48,75 | 731.250 | 1,73 | 0,89 | |||
REPO | 01/11/2021 | TRT240227T17 | 16 | 0 | 40.087.671,23 | 0,73 | 27/10/2021 | 17,33 | 749172597141367645 | 54.925.155 | 0,73 | 40.087.671,23 | 94,57 | 48,7 | |
BPP | 01/11/2021 | BPP | 17 | 0 | 848.972,47 | 847 | 27/10/2021 | 18,51 | 0 | 0 | 848,97 | 848.972,47 | 2 | 1,03 | |
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI | 40.966.643,7 | 54.925.155 | 42.387.743,7 | 100 | 51,49 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 51.548.908,56 | 54.925.155 | 82.309.841,01 | 100 | 100 |