FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
10.582.264,86
39.922.097,31
48,51
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
50.000
5.365.000
6,52
TOPLAM
50.000
5.365.000
6,52
GRUP TOPLAMI
50.000
5.365.000
6,52
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
440.001,72
5.003.715,62
6,09
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER
110.000
2.219.800
2,7
TOPLAM
110.000
2.219.800
2,7
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
0,3
0
TOPLAM
0,05
0,3
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
MERCN
115.000
1.206.350
1,47
TOPLAM
115.000
1.206.350
1,47
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
5,41
0
KRDMD
0,08
0,57
0
TOPLAM
0,36
5,98
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,04
0,05
0
VESBE
100.000,68
615.004,21
0,75
TOPLAM
100.000,72
615.004,26
0,75
Diğer İmalat Sanayii
SISE
0,59
5,08
0
-
0
0
0
TOPLAM
0,59
5,08
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
MAGEN
115.000
962.550
1,17
TOPLAM
115.000
962.550
1,17
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.140.000
2.622.000,14
3,19
Toptan Ticaret
MGROS
0
0,14
0
AVTUR
1.140.000
2.622.000
3,19
TOPLAM
1.140.000
2.622.000,14
3,19
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
3,44
0
Ulaştırma
THYAO
0,23
3,44
0
TOPLAM
0,23
3,44
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
8.902.261,92
25.896.365,35
31,45
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
500.000,8
2.930.004,66
3,56
GARAN
250.000
2.462.500
2,99
ISCTR
225.000
1.266.750
1,54
YKBNK
0,05
0,14
0
HALKB
500.000
2.215.000
2,69
VAKBN
500.000
1.720.000
2,09
TOPLAM
1.975.000,85
10.594.254,8
12,87
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
0,52
0
TOPLAM
0,17
0,52
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
100.000,14
941.001,34
1,14
KCHOL
0,02
0,45
0
SAHOL
0,49
5,4
0
METRO
3.786.158,18
4.846.282,47
5,89
ENKAI
0,37
4,08
0
TOPLAM
3.886.159,2
5.787.293,74
7,03
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
3.403.800
4,14
VKGYO
0,7
1,1
0
PAGYO
681.101
4.216.015,19
5,11
TRGYO
500.000
1.895.000
2,3
TOPLAM
3.041.101,7
9.514.816,29
11,55
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
50.000,99
1.035.012,76
1,26
Bilişim
FONET
0,99
12,76
0
VBTYZ
50.000
1.035.000
1,26
TOPLAM
50.000,99
1.035.012,76
1,26
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
0
15.000
46,73
0
0
0
47,99
719.850
1,7
0,87
BYF
TRYFNBK00055
0
0
15.000
46,77
0
0
0
48,75
731.250
1,73
0,89
REPO
01/11/2021
TRT240227T17
16
0
40.087.671,23
0,73
27/10/2021
17,33
749172597141367645
54.925.155
0,73
40.087.671,23
94,57
48,7
BPP
01/11/2021
BPP
17
0
848.972,47
847
27/10/2021
18,51
0
0
848,97
848.972,47
2
1,03
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
40.966.643,7
54.925.155
42.387.743,7
100
51,49
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
51.548.908,56
54.925.155
82.309.841,01
100
100

Kredi Hesaplama