FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
AKBANK T.A.Ş
03.02.2022
TRFAKBK22220
0
3.000.000
97
97,17
2.915.211
2,97
1,09
-
AKBANK T.A.Ş
08.12.2021
TRFAKBKA2133
0
5.000.000
95,2
99,54
4.977.019,5
5,06
1,86
-
DENİZBANK A.Ş.
07.07.2022
TRFDZBK72235
6
5.000.000
100
102,06
5.102.781,99
5,19
1,91
-
QNB Finans Leasing
04.01.2022
TRFFFKR12226
0
5.000.000
94,12
98,18
4.909.219
4,99
1,83
-
QNB Finansinvest
18.01.2022
TRFFNYM12214
0
5.000.000
93,52
97,49
4.874.712
4,96
1,82
-
GARANTİ BANKASI
18.02.2022
TRFGRAN22236
3
1.500.000
100
101,27
1.518.984,78
1,55
0,57
-
GARANTİ FAKTORİNG
01.12.2021
TRFGRFAA2112
0
5.000.000
95,44
99,9
4.994.881,5
5,08
1,86
-
MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
06.10.2022
TRFMCBFE2215
1
2.350.000
100
102,55
2.409.995,03
2,45
0,9
-
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
07.01.2022
TRFTEBK12216
0
5.000.000
97,27
98,3
4.915.117,5
5
1,84
-
HALK BANKASI
28.01.2022
TRFTHAL12250
0
6.500.000
97,3
97,42
6.332.500,85
6,44
2,36
-
YAPI KREDİ YATIRIM
01.12.2021
TRFYKYMA2110
0
2.280.000
95,44
99,9
2.277.663,91
2,32
0,85
-
ARÇELİK A.Ş.
27.04.2023
TRSARCL42313
4
1.100.000
100
101,57
1.117.281,82
1,14
0,42
-
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
13.10.2023
TRSENSAE2312
4
3.370.000
100
102,17
3.443.096,08
3,5
1,29
-
GARANTİ BANKASI
14.02.2030
TRSGRAN23013
4
10.500.000
100
105,31
11.057.751,18
11,25
4,13
-
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
01.12.2022
TRSKCTFA2216
1
1.700.000
100
100,9
1.715.254,73
1,75
0,64
-
MİGROS TİCARET A.Ş.
20.12.2021
TRSMGTIA2118
4
1.020.000
100,28
104,25
1.063.387,78
1,08
0,4
-
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
17.02.2023
TRSOPAS22319
4
1.030.000
100
98,78
1.017.383,24
1,04
0,38
-
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
31.10.2023
TRSOYKCE2313
4
7.260.000
100
101,25
7.350.705,07
7,48
2,75
-
TAT GIDA A..Ş.
18.04.2023
TRSTATK42315
1
2.100.000
100
101,81
2.138.024,96
2,18
0,8
-
HALK BANKASI
22.10.2027
TRSTHALE2716
12
1.000.000
100,5
105,59
1.055.853,28
1,07
0,39
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
20.01.2023
TRSTPRS12313
4
6.700.000
100
101,1
6.773.695,44
6,89
2,53
-
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
03.02.2023
TRSTPRS22312
4
5.000.000
100
100,38
5.018.835,04
5,11
1,87
-
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
06.09.2027
TRSVKFB92719
4
600.000
100,64
104,22
625.294,5
0,64
0,23
-
VESTEL ELEKTRONİK
01.08.2022
TRSVSTL82218
4
2.500.000
100
101,18
2.529.501,36
2,57
0,94
-
YDA İNŞAAT A.Ş.
16.03.2022
TRSYDAT32212
4
2.500.000
100,43
105,49
2.637.361,33
2,68
0,98
-
Yapı ve Kredi Bankası
20.06.2029
TRSYKBK62914
4
5.000.000
104,06
110,33
5.516.285,64
5,61
2,06
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
97.010.000
98.287.798,5
100
36,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
97.010.000
98.287.798,5
100
36,7
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
31.12.2021
F_USDTRY1221 (SHORT)
-4.360
9,73
12,81
VIOP UZUN POZİSYONLAR
31.12.2021
F_XU0301221 (LONG)
500
1.955,85
1.949,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
23.03.2023
US900123CA66
2
3.500.000
100,5
99,52
42.072.707,96
62,32
15,71
EUROBOND
25.12.2023
US900123CR91
2
1.000.000
109,99
107,71
13.009.527,9
19,27
4,86
EUROBOND
24.10.2023
XS1496463297
2
500.000
106,3
100,81
6.088.084,14
9,02
2,26
EUROBOND
16.01.2023
XS1750996206
2
511.000
103,5
102,68
6.337.338,58
9,39
2,37
GRUP TOPLAMI
-
5.511.000
67.507.658,57
100
25,2
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo
29.11.2021
33.041.552,88
33.041.552,88
32,3784
12,3361
BPP
17.02.2022
10.394.520,55
10.043.085,55
9,8415
3,7496
BPP
29.11.2021
500.659,59
500.659,59
0,4906
0,1869
Vadeli Mevduat
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
22.12.2021
6.527.583,48
6.678.035,17
6,544
2,4933
Katılma Belgesi
IJB
416.994
559.419,97
0,5482
0,2089
Katılma Belgesi
IJP
414.527
589.386,51
0,5776
0,22
Katılma Belgesi
IKL
340.487
593.390,53
0,5815
0,2215
Katılma Belgesi
IKP
760.660
1.215.062,31
1,1907
0,4536
Katılma Belgesi
IPJ
317.510
1.331.664,25
1,3049
0,4972
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
7.774.710
7,6187
2,9027
Katılma Belgesi
ITP
378.090
655.122,21
0,642
0,2446
Katılma Belgesi
TI1
6.363
2.175.393,33
2,1317
0,8122
Katılma Belgesi
TMG
57.396.947
12.463.287,87
12,2132
4,6532
VOB Nakit Teminat
24.427.220,29
24.427.220,29
23,937
9,12
GRUP TOPLAMI
-
102.047.990,46
100
38,1
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
267.843.447,51

Kredi Hesaplama