Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | AKBANK T.A.Ş | 03.02.2022 | TRFAKBK22220 | 0 | 3.000.000 | 97 | 97,17 | 2.915.211 | 2,97 | 1,09 | |||||
- | AKBANK T.A.Ş | 08.12.2021 | TRFAKBKA2133 | 0 | 5.000.000 | 95,2 | 99,54 | 4.977.019,5 | 5,06 | 1,86 | |||||
- | DENİZBANK A.Ş. | 07.07.2022 | TRFDZBK72235 | 6 | 5.000.000 | 100 | 102,06 | 5.102.781,99 | 5,19 | 1,91 | |||||
- | QNB Finans Leasing | 04.01.2022 | TRFFFKR12226 | 0 | 5.000.000 | 94,12 | 98,18 | 4.909.219 | 4,99 | 1,83 | |||||
- | QNB Finansinvest | 18.01.2022 | TRFFNYM12214 | 0 | 5.000.000 | 93,52 | 97,49 | 4.874.712 | 4,96 | 1,82 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 18.02.2022 | TRFGRAN22236 | 3 | 1.500.000 | 100 | 101,27 | 1.518.984,78 | 1,55 | 0,57 | |||||
- | GARANTİ FAKTORİNG | 01.12.2021 | TRFGRFAA2112 | 0 | 5.000.000 | 95,44 | 99,9 | 4.994.881,5 | 5,08 | 1,86 | |||||
- | MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. | 06.10.2022 | TRFMCBFE2215 | 1 | 2.350.000 | 100 | 102,55 | 2.409.995,03 | 2,45 | 0,9 | |||||
- | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 07.01.2022 | TRFTEBK12216 | 0 | 5.000.000 | 97,27 | 98,3 | 4.915.117,5 | 5 | 1,84 | |||||
- | HALK BANKASI | 28.01.2022 | TRFTHAL12250 | 0 | 6.500.000 | 97,3 | 97,42 | 6.332.500,85 | 6,44 | 2,36 | |||||
- | YAPI KREDİ YATIRIM | 01.12.2021 | TRFYKYMA2110 | 0 | 2.280.000 | 95,44 | 99,9 | 2.277.663,91 | 2,32 | 0,85 | |||||
- | ARÇELİK A.Ş. | 27.04.2023 | TRSARCL42313 | 4 | 1.100.000 | 100 | 101,57 | 1.117.281,82 | 1,14 | 0,42 | |||||
- | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 13.10.2023 | TRSENSAE2312 | 4 | 3.370.000 | 100 | 102,17 | 3.443.096,08 | 3,5 | 1,29 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 4 | 10.500.000 | 100 | 105,31 | 11.057.751,18 | 11,25 | 4,13 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 01.12.2022 | TRSKCTFA2216 | 1 | 1.700.000 | 100 | 100,9 | 1.715.254,73 | 1,75 | 0,64 | |||||
- | MİGROS TİCARET A.Ş. | 20.12.2021 | TRSMGTIA2118 | 4 | 1.020.000 | 100,28 | 104,25 | 1.063.387,78 | 1,08 | 0,4 | |||||
- | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 17.02.2023 | TRSOPAS22319 | 4 | 1.030.000 | 100 | 98,78 | 1.017.383,24 | 1,04 | 0,38 | |||||
- | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 31.10.2023 | TRSOYKCE2313 | 4 | 7.260.000 | 100 | 101,25 | 7.350.705,07 | 7,48 | 2,75 | |||||
- | TAT GIDA A..Ş. | 18.04.2023 | TRSTATK42315 | 1 | 2.100.000 | 100 | 101,81 | 2.138.024,96 | 2,18 | 0,8 | |||||
- | HALK BANKASI | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 100,5 | 105,59 | 1.055.853,28 | 1,07 | 0,39 | |||||
- | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 20.01.2023 | TRSTPRS12313 | 4 | 6.700.000 | 100 | 101,1 | 6.773.695,44 | 6,89 | 2,53 | |||||
- | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 03.02.2023 | TRSTPRS22312 | 4 | 5.000.000 | 100 | 100,38 | 5.018.835,04 | 5,11 | 1,87 | |||||
- | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 100,64 | 104,22 | 625.294,5 | 0,64 | 0,23 | |||||
- | VESTEL ELEKTRONİK | 01.08.2022 | TRSVSTL82218 | 4 | 2.500.000 | 100 | 101,18 | 2.529.501,36 | 2,57 | 0,94 | |||||
- | YDA İNŞAAT A.Ş. | 16.03.2022 | TRSYDAT32212 | 4 | 2.500.000 | 100,43 | 105,49 | 2.637.361,33 | 2,68 | 0,98 | |||||
- | Yapı ve Kredi Bankası | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 104,06 | 110,33 | 5.516.285,64 | 5,61 | 2,06 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 97.010.000 | 98.287.798,5 | 100 | 36,7 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 97.010.000 | 98.287.798,5 | 100 | 36,7 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2021 | F_USDTRY1221 (SHORT) | -4.360 | 9,73 | 12,81 | ||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.12.2021 | F_XU0301221 (LONG) | 500 | 1.955,85 | 1.949,5 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | 23.03.2023 | US900123CA66 | 2 | 3.500.000 | 100,5 | 99,52 | 42.072.707,96 | 62,32 | 15,71 | ||||||
EUROBOND | 25.12.2023 | US900123CR91 | 2 | 1.000.000 | 109,99 | 107,71 | 13.009.527,9 | 19,27 | 4,86 | ||||||
EUROBOND | 24.10.2023 | XS1496463297 | 2 | 500.000 | 106,3 | 100,81 | 6.088.084,14 | 9,02 | 2,26 | ||||||
EUROBOND | 16.01.2023 | XS1750996206 | 2 | 511.000 | 103,5 | 102,68 | 6.337.338,58 | 9,39 | 2,37 | ||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 5.511.000 | 67.507.658,57 | 100 | 25,2 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
T.Repo | 29.11.2021 | 33.041.552,88 | 33.041.552,88 | 32,3784 | 12,3361 | ||||||||||
BPP | 17.02.2022 | 10.394.520,55 | 10.043.085,55 | 9,8415 | 3,7496 | ||||||||||
BPP | 29.11.2021 | 500.659,59 | 500.659,59 | 0,4906 | 0,1869 | ||||||||||
Vadeli Mevduat | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 22.12.2021 | 6.527.583,48 | 6.678.035,17 | 6,544 | 2,4933 | |||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 416.994 | 559.419,97 | 0,5482 | 0,2089 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 414.527 | 589.386,51 | 0,5776 | 0,22 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 340.487 | 593.390,53 | 0,5815 | 0,2215 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 760.660 | 1.215.062,31 | 1,1907 | 0,4536 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 317.510 | 1.331.664,25 | 1,3049 | 0,4972 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 7.774.710 | 7,6187 | 2,9027 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 378.090 | 655.122,21 | 0,642 | 0,2446 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 6.363 | 2.175.393,33 | 2,1317 | 0,8122 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 57.396.947 | 12.463.287,87 | 12,2132 | 4,6532 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 24.427.220,29 | 24.427.220,29 | 23,937 | 9,12 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 102.047.990,46 | 100 | 38,1 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 267.843.447,51 |