FİNANS

Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
11.03.2022
Vade (Gün Sayısı)
161
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBK32211
Satışın Tamamlanma Tarihi
01.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi
01.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
124.000.000
Kupon Sayısı
4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
05.11.2021
04.11.2021
05.11.2021
1,7094
17,8266
19,3344
Evet
2
17.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
1,8589
16,1547
17,3586
Evet
3
28.01.2022
27.01.2022
28.01.2022
1,713
14,8868
15,9058
4
11.03.2022
10.03.2022
11.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
11.03.2022
10.03.2022
11.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 01.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 01.10.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 161 gün vadeli 124,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32211 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 28.01.2022 ödeme tarihli 3. kupon oranı %1,7130 olarak belirlenmiştir.

Kredi Hesaplama