FİNANS

Özet Bilgi
Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
08.04.2022
Vade (Gün Sayısı)
175
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFYKBK42244
Satışın Tamamlanma Tarihi
15.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi
15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
33.400.000
Kupon Sayısı
5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
19.11.2021
18.11.2021
19.11.2021
1,6379
17,081
18,4624
Evet
2
24.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
1,5182
15,8327
17,0156
Evet
3
28.01.2022
27.01.2022
28.01.2022
1,4363
14,9786
16,0348
4
04.03.2022
03.03.2022
04.03.2022
5
08.04.2022
07.04.2022
08.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
08.04.2022
07.04.2022
08.04.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 15.10.2021 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 33,400,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42244 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 28.01.2022 ödeme tarihli 3. kupon oranı %1,4363 olarak belirlenmiştir.

Kredi Hesaplama